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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
建設業
暁飯島工業
時価総額
¥
8.27
B
EV
¥
1.93
B
株価
¥
4,090
▼-0.24%
LTM EV/EBITDA
1.3
x
LTM EV/EBIT
1.4
x
LTM PER
—
LTM PBR
1.0
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-12.8%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/10/10
決算発表後の利益確定売り
2
2026/2/26
高値警戒感による利益確定売り
時価総額 → EV
8.27B
時価総額
0.43B
+有利子負債
5.45B
−現預金
1.32B
−投資有価証券
1.93B
EV
AI ブリーフィング
暁飯島工業は茨城・関東圏を地盤とするJASDAQ上場の建築設備工事会社（空調・給排水）で、太陽光発電・不動産も手掛ける。2024-25年度は大型案件獲得により売上¥8.8B→¥9.1Bへ回復基調、OP利益率も12.3%と過去最高水準に改善。時価総額¥7.2Bながらネットキャッシュが¥4.7Bと厚く、EV/EBITDA 1.2xという極度の割安バリュエーションがアクティビストおよび戦略買収双方の論点となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
7.41
'21/8
7.33
'22/8
6.64
'23/8
8.82
'24/8
9.13
'25/8
EBITDA 推移 (¥B)
1.04
'21/8
0.78
'22/8
0.52
'23/8
0.88
'24/8
1.24
'25/8
純利益 推移 (¥B)
0.67
'21/8
0.49
'22/8
0.31
'23/8
0.56
'24/8
0.80
'25/8
資本構成
95%
自己資本
D/E 0.05x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
4.68
0.72
'21/8
5.01
0.84
'22/8
4.47
0.78
'23/8
5.57
0.62
'24/8
6.60
0.59
'25/8
株主構成
上位10名で
51.1%
2025-08-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社UH Partners 3
7.48
%
2
光通信株式会社
7.34
%
3
暁飯島工業取引先持株会
5.54
%
4
水戸信用金庫
5.38
%
5
株式会社UH Partners 2
5.24
%
6
新菱冷熱工業株式会社
4.95
%
7
株式会社常陽銀行
4.75
%
8
暁飯島工業従業員持株会
4.42
%
9
アサガミ株式会社
3.51
%
10
株式会社エスアイエル
2.54
%
経営陣
役員 7 名
植 田 俊 二
代表取締役社長社長執行役員
1984年４月当社入社2006年９月茨城事業部工事部長2008年９月執行役員2013年９月上席執行役員 茨城事業部長2016年11月取締役2019年11月代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)
1961-06-03
白 石 学
取締役 常務執行役員茨城事業部長
1995年４月当社入社2013年９月茨城事業部工事部長2016年９月執行役員2019年11月取締役(現任) 上席執行役員茨城事業部長(現任)2021年11月常務執行役員(現任)
1971-10-23
岩 井 淳
取締役 上席執行役員 東京事業部長
1988年４月暁建設工業株式会社(現 当社)入社2010年９月東京事業部工事部長2016年９月執行役員2020年９月東京事業部東京副事業部長2020年11月取締役(現任) 上席執行役員(現任) 東京事業部長(現任)
1966-01-16
片 桐 倫 明
取締役 上席執行役員 管理統括部長
1999年２月当社入社2018年９月管理統括部経理部長2019年９月執行役員 管理統括部長（現任）2021年11月取締役(現任) 上席執行役員(現任)
1973-12-02
根 本 幸 司
取締役 （常勤監査等委員）
1983年７月税務署入署2007年８月税理士事務所開設、所長(現在)2014年11月当社補欠監査役2015年11月当社監査役2016年７月株式会社根本事務所設立、代表取締役(現在)2022年11月取締役（監査等委員）2024年11月取締役（常勤監査等委員）（現任）
1964-10-15
植 崎 明 夫
取締役 （監査等委員）
1983年４月弁護士登録（現在）1985年４月法律事務所開設、所長(現在)2022年11月取締役（監査等委員）（現任）
1953-07-02
大 庭 幸 生
取締役 （監査等委員）
1986年７月税務署入署2008年８月あさひ税理士法人 社員2011年５月税理士法人神田計理 代表社員2014年６月茨城税理士法人 代表社員（現在）2014年11月株式会社衣笠会計センター設立 代表取締役（現在）2024年11月取締役（監査等委員）（現任）
1966-08-02
大量保有報告書・変更報告書
暁飯島工業取引先持株会 理事長 浅野 秀一
2025-11-14
5.00%
株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３
2025-09-26
6.60%
→
6.88%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
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2026-07-03
第3四半期決算短信
2026年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2026-04-10
半期報告書
半期報告書－第73期(2025/09/01－2026/02/28)
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TDnet
2026-01-07
第1四半期決算短信
2026年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-11-19
有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2024/09/01－2025/08/31)
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2025-11-14
大量保有報告書
大量保有報告書
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EDINET
2025-09-26
大量保有報告書
変更報告書
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TDnet
2025-07-04
第3四半期決算短信
2025年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-04-10
半期報告書
半期報告書－第72期(2024/09/01－2025/08/31)
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2025-01-07
第1四半期決算短信
2025年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2024-11-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(2023/09/01－2024/08/31)
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2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第71期第3四半期(2024/03/01－2024/05/31)
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2024-04-12
四半期報告書
四半期報告書－第71期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
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2024-01-11
四半期報告書
四半期報告書－第71期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
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2024-01-05
第1四半期決算短信
2024年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2023-11-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(2022/09/01－2023/08/31)
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2023-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第70期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31)
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2023-04-12
四半期報告書
四半期報告書－第70期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28)
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2023-01-12
四半期報告書
四半期報告書－第70期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
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2023-01-06
第1四半期決算短信
2023年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2022-11-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
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2022-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
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2022-04-12
四半期報告書
四半期報告書－第69期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
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2022-01-12
四半期報告書
四半期報告書－第69期第1四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
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2022-01-06
第1四半期決算短信
2022年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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EDINET
2021-11-19
有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
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2021-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第68期第3四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日)
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2021-04-12
四半期報告書
四半期報告書－第68期第2四半期(令和2年12月1日－令和3年2月28日)
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2021-01-08
四半期報告書
四半期報告書－第68期第1四半期(令和2年9月1日－令和2年11月30日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
建設業
暁飯島工業
時価総額
¥
8.27
B
EV
¥
1.93
B
株価
¥
4,090
▼-0.24%
LTM EV/EBITDA
1.3
x
LTM EV/EBIT
1.4
x
LTM PER
—
LTM PBR
1.0
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-12.8%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/10/10
決算発表後の利益確定売り
2
2026/2/26
高値警戒感による利益確定売り
時価総額 → EV
8.27B
時価総額
0.43B
+有利子負債
5.45B
−現預金
1.32B
−投資有価証券
1.93B
EV
AI ブリーフィング
暁飯島工業は茨城・関東圏を地盤とするJASDAQ上場の建築設備工事会社（空調・給排水）で、太陽光発電・不動産も手掛ける。2024-25年度は大型案件獲得により売上¥8.8B→¥9.1Bへ回復基調、OP利益率も12.3%と過去最高水準に改善。時価総額¥7.2Bながらネットキャッシュが¥4.7Bと厚く、EV/EBITDA 1.2xという極度の割安バリュエーションがアクティビストおよび戦略買収双方の論点となっている。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
7.41
'21/8
7.33
'22/8
6.64
'23/8
8.82
'24/8
9.13
'25/8
EBITDA 推移 (¥B)
1.04
'21/8
0.78
'22/8
0.52
'23/8
0.88
'24/8
1.24
'25/8
純利益 推移 (¥B)
0.67
'21/8
0.49
'22/8
0.31
'23/8
0.56
'24/8
0.80
'25/8
資本構成
95%
自己資本
D/E 0.05x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
4.68
0.72
'21/8
5.01
0.84
'22/8
4.47
0.78
'23/8
5.57
0.62
'24/8
6.60
0.59
'25/8
株主構成
株主構成
上位10名で
51.1%
2025-08-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
株式会社UH Partners 3
7.48
%
2
光通信株式会社
7.34
%
3
暁飯島工業取引先持株会
5.54
%
4
水戸信用金庫
5.38
%
5
株式会社UH Partners 2
5.24
%
6
新菱冷熱工業株式会社
4.95
%
7
株式会社常陽銀行
4.75
%
8
暁飯島工業従業員持株会
4.42
%
9
アサガミ株式会社
3.51
%
10
株式会社エスアイエル
2.54
%
経営陣
経営陣
役員 7 名
植 田 俊 二
代表取締役社長社長執行役員
1984年４月当社入社2006年９月茨城事業部工事部長2008年９月執行役員2013年９月上席執行役員 茨城事業部長2016年11月取締役2019年11月代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)
1961-06-03
白 石 学
取締役 常務執行役員茨城事業部長
1995年４月当社入社2013年９月茨城事業部工事部長2016年９月執行役員2019年11月取締役(現任) 上席執行役員茨城事業部長(現任)2021年11月常務執行役員(現任)
1971-10-23
岩 井 淳
取締役 上席執行役員 東京事業部長
1988年４月暁建設工業株式会社(現 当社)入社2010年９月東京事業部工事部長2016年９月執行役員2020年９月東京事業部東京副事業部長2020年11月取締役(現任) 上席執行役員(現任) 東京事業部長(現任)
1966-01-16
片 桐 倫 明
取締役 上席執行役員 管理統括部長
1999年２月当社入社2018年９月管理統括部経理部長2019年９月執行役員 管理統括部長（現任）2021年11月取締役(現任) 上席執行役員(現任)
1973-12-02
根 本 幸 司
取締役 （常勤監査等委員）
1983年７月税務署入署2007年８月税理士事務所開設、所長(現在)2014年11月当社補欠監査役2015年11月当社監査役2016年７月株式会社根本事務所設立、代表取締役(現在)2022年11月取締役（監査等委員）2024年11月取締役（常勤監査等委員）（現任）
1964-10-15
植 崎 明 夫
取締役 （監査等委員）
1983年４月弁護士登録（現在）1985年４月法律事務所開設、所長(現在)2022年11月取締役（監査等委員）（現任）
1953-07-02
大 庭 幸 生
取締役 （監査等委員）
1986年７月税務署入署2008年８月あさひ税理士法人 社員2011年５月税理士法人神田計理 代表社員2014年６月茨城税理士法人 代表社員（現在）2014年11月株式会社衣笠会計センター設立 代表取締役（現在）2024年11月取締役（監査等委員）（現任）
1966-08-02
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
暁飯島工業取引先持株会 理事長 浅野 秀一
2025-11-14
5.00%
株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３
2025-09-26
6.60%
→
6.88%
適時開示
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財務情報 一次資料
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2026-07-03
第3四半期決算短信
2026年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2026-04-10
半期報告書
半期報告書－第73期(2025/09/01－2026/02/28)
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2026-01-07
第1四半期決算短信
2026年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-11-19
有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2024/09/01－2025/08/31)
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2025-11-14
大量保有報告書
大量保有報告書
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2025-09-26
大量保有報告書
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2025-07-04
第3四半期決算短信
2025年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2025-04-10
半期報告書
半期報告書－第72期(2024/09/01－2025/08/31)
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2025-01-07
第1四半期決算短信
2025年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2024-11-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(2023/09/01－2024/08/31)
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2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第71期第3四半期(2024/03/01－2024/05/31)
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2024-04-12
四半期報告書
四半期報告書－第71期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
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2024-01-11
四半期報告書
四半期報告書－第71期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
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2024-01-05
第1四半期決算短信
2024年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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2023-11-22
有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(2022/09/01－2023/08/31)
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2023-07-12
四半期報告書
四半期報告書－第70期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31)
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四半期報告書－第70期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
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2023年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
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第1四半期決算短信
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