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·
プレビュー・閲覧専用
実機デモを試す →
01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
対話深掘り
08
実機デモ
概観
医薬品
サワイグループホールディングス
時価総額
¥
188
B
EV
¥
281
B
株価
¥
1,632
▼-0.79%
LTM EV/EBITDA
9.3
x
LTM EV/EBIT
20.3
x
LTM PER
23.6
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-46.8%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
188B
時価総額
119B
+有利子負債
26.1B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
281B
EV
AI ブリーフィング
サワイグループHDは国内ジェネリック医薬品最大手の一角であり、沢井製薬を中核に製造・販売・R&Dを垂直統合するグループ。米国事業を非継続事業へ再分類し国内単一セグメントへ事業再編中。FY2025のOP利益率が2.1%まで急落しており、収益性回復の蓋然性と米国事業処理の進捗が株価の主要論点となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
194
'22/3
200
'23/3
177
'24/3
189
'25/3
202
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
-18.8
'22/3
34.7
'23/3
36.7
'24/3
19.3
'25/3
31.9
'26/3
純利益 推移 (¥B)
-28.3
'22/3
12.7
'23/3
13.7
'24/3
12.0
'25/3
10.4
'26/3
資本構成
59%
41%
自己資本
D/E 0.68x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
47.7
13.1
'22/3
33.1
60.1
'23/3
26.4
83.8
'24/3
38.8
96.2
'25/3
29.0
105
'26/3
株主構成
上位10名で
47.0%
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
19.36
%
2
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
11.58
%
3
澤井光郎
2.74
%
4
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
2.62
%
5
澤井健造
2.21
%
6
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）
1.90
%
7
JP MORGAN CHASE BANK 385840（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.75
%
8
株式会社三井住友銀行
1.68
%
9
澤井光郎株式会社
1.67
%
10
JPモルガン証券株式会社
1.52
%
経営陣
役員 8 名
澤 井 光 郎
代表取締役会長兼社長グループCEO兼グループCOO
1982年４月 協和発酵工業株式会社(現協和キリン株式会社)入社1989年１月沢井製薬株式会社入社2000年６月同社取締役営業本部副本部長兼営業企画部長2002年６月同社常務取締役営業本部長兼営業企画部長2005年６月同社専務取締役営業本部長2008年６月同社代表取締役社長2020年６月同社代表取締役会長(現在)2021年４月当社代表取締役会長2023年６月当社代表取締役会長兼社長(現在)
1956-09-28
横 田 祥 士
取締役専務執行役員グループ研究開発統括役員
1982年４月山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社2016年９月沢井製薬株式会社入社2017年６月同社執行役員研究開発本部副本部長兼物性研究部長2019年６月同社常務執行役員研究開発本部長2021年４月同社取締役常務執行役員研究開発本部長2023年６月当社取締役専務執行役員グループ研究開発統括役員(現在)2023年６月沢井製薬株式会社取締役専務執行役員研究開発本部長(現在)
1957-07-22
小 原 正 敏
取締役
1979年４月大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所(現きっかわ法律事務所)入所1987年２月米国ニューヨーク州弁護士登録1988年１月きっかわ法律事務所パートナー(現在)2004年４月近畿弁護士会連合会理事2017年４月大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長2019年６月沢井製薬株式会社取締役2021年４月当社取締役(現在)2022年９月澁谷工業株式会社社外監査役(現在)2023年６月アツギ株式会社社外取締役(現在)
1951-04-25
東 堂 な を み
取締役
1984年６月医師免許取得1984年７月大阪大学医学部附属病院勤務1987年７月一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院勤務1990年７月公益財団法人日本生命済生会付属日生病院(現公益財団法人日本生命済生会日本生命病院)勤務2002年１月大阪鉄商健康保険組合健康管理室勤務(現在)2007年１月日本医師会認定産業医資格取得2015年６月沢井製薬株式会社取締役2021年４月当社取締役(現在)
1959-09-17
三 津 家 正 之
取締役
1982年４月三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社2009年６月田辺三菱製薬株式会社取締役執行役員製品戦略部長2012年４月同社取締役常務執行役員開発本部長2014年４月同社代表取締役専務執行役員2014年６月同社代表取締役社長社長執行役員2020年４月同社取締役2020年６月同社相談役2023年６月当社取締役(現在)
1954-10-30
坪 倉 忠 男
取締役監査等委員
2008年７月沢井製薬株式会社入社 同社経営管理部長2012年４月同社総務部長2018年６月同社常勤監査役2021年４月当社常勤監査役 沢井製薬株式会社監査役(現在)2025年６月当社取締役監査等委員(現在)
1961-03-03
友 廣 隆 宣
監査役
1991年４月弁護士登録 小越・滝澤法律事務所(現神戸海都法律事務所)入所1994年４月神戸海都法律事務所パートナー(現在)2016年６月沢井製薬株式会社監査役2020年４月兵庫県弁護士会会長2021年４月当社監査役(現在)2023年６月極東開発工業株式会社社外取締役(現在)
1958-10-29
平 野 潤 一
監査役
2013年７月大阪国税局調査第二部調査総括課長2014年７月東淀川税務署長2015年７月姫路税務署長2016年８月税理士事務所開設 代表(現在)2017年６月沢井製薬株式会社監査役2019年６月三輪運輸工業株式会社社外監査役(現在)2021年４月当社監査役(現在)
1955-04-28
大量保有報告書・変更報告書
野村アセットマネジメント株式会社
2026-07-22
7.60%
→
6.46%
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
2026-05-22
5.40%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2026-04-08
6.83%
→
5.82%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-11-18
5.72%
→
6.83%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-24
6.62%
→
5.72%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
ここまでがプレビュー表示です
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概観・AI所見・株価
概観
医薬品
サワイグループホールディングス
時価総額
¥
188
B
EV
¥
281
B
株価
¥
1,632
▼-0.79%
LTM EV/EBITDA
9.3
x
LTM EV/EBIT
20.3
x
LTM PER
23.6
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-46.8%pt
100
2025/8/25 – 2026/8/21
株価
TOPIX
時価総額 → EV
188B
時価総額
119B
+有利子負債
26.1B
−現預金
0.00B
−投資有価証券
281B
EV
AI ブリーフィング
サワイグループHDは国内ジェネリック医薬品最大手の一角であり、沢井製薬を中核に製造・販売・R&Dを垂直統合するグループ。米国事業を非継続事業へ再分類し国内単一セグメントへ事業再編中。FY2025のOP利益率が2.1%まで急落しており、収益性回復の蓋然性と米国事業処理の進捗が株価の主要論点となっている。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
194
'22/3
200
'23/3
177
'24/3
189
'25/3
202
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
-18.8
'22/3
34.7
'23/3
36.7
'24/3
19.3
'25/3
31.9
'26/3
純利益 推移 (¥B)
-28.3
'22/3
12.7
'23/3
13.7
'24/3
12.0
'25/3
10.4
'26/3
資本構成
59%
41%
自己資本
D/E 0.68x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
47.7
13.1
'22/3
33.1
60.1
'23/3
26.4
83.8
'24/3
38.8
96.2
'25/3
29.0
105
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
47.0%
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
19.36
%
2
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
11.58
%
3
澤井光郎
2.74
%
4
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）
2.62
%
5
澤井健造
2.21
%
6
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）
1.90
%
7
JP MORGAN CHASE BANK 385840（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.75
%
8
株式会社三井住友銀行
1.68
%
9
澤井光郎株式会社
1.67
%
10
JPモルガン証券株式会社
1.52
%
経営陣
経営陣
役員 8 名
澤 井 光 郎
代表取締役会長兼社長グループCEO兼グループCOO
1982年４月 協和発酵工業株式会社(現協和キリン株式会社)入社1989年１月沢井製薬株式会社入社2000年６月同社取締役営業本部副本部長兼営業企画部長2002年６月同社常務取締役営業本部長兼営業企画部長2005年６月同社専務取締役営業本部長2008年６月同社代表取締役社長2020年６月同社代表取締役会長(現在)2021年４月当社代表取締役会長2023年６月当社代表取締役会長兼社長(現在)
1956-09-28
横 田 祥 士
取締役専務執行役員グループ研究開発統括役員
1982年４月山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社2016年９月沢井製薬株式会社入社2017年６月同社執行役員研究開発本部副本部長兼物性研究部長2019年６月同社常務執行役員研究開発本部長2021年４月同社取締役常務執行役員研究開発本部長2023年６月当社取締役専務執行役員グループ研究開発統括役員(現在)2023年６月沢井製薬株式会社取締役専務執行役員研究開発本部長(現在)
1957-07-22
小 原 正 敏
取締役
1979年４月大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所(現きっかわ法律事務所)入所1987年２月米国ニューヨーク州弁護士登録1988年１月きっかわ法律事務所パートナー(現在)2004年４月近畿弁護士会連合会理事2017年４月大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長2019年６月沢井製薬株式会社取締役2021年４月当社取締役(現在)2022年９月澁谷工業株式会社社外監査役(現在)2023年６月アツギ株式会社社外取締役(現在)
1951-04-25
東 堂 な を み
取締役
1984年６月医師免許取得1984年７月大阪大学医学部附属病院勤務1987年７月一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院勤務1990年７月公益財団法人日本生命済生会付属日生病院(現公益財団法人日本生命済生会日本生命病院)勤務2002年１月大阪鉄商健康保険組合健康管理室勤務(現在)2007年１月日本医師会認定産業医資格取得2015年６月沢井製薬株式会社取締役2021年４月当社取締役(現在)
1959-09-17
三 津 家 正 之
取締役
1982年４月三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社2009年６月田辺三菱製薬株式会社取締役執行役員製品戦略部長2012年４月同社取締役常務執行役員開発本部長2014年４月同社代表取締役専務執行役員2014年６月同社代表取締役社長社長執行役員2020年４月同社取締役2020年６月同社相談役2023年６月当社取締役(現在)
1954-10-30
坪 倉 忠 男
取締役監査等委員
2008年７月沢井製薬株式会社入社 同社経営管理部長2012年４月同社総務部長2018年６月同社常勤監査役2021年４月当社常勤監査役 沢井製薬株式会社監査役(現在)2025年６月当社取締役監査等委員(現在)
1961-03-03
友 廣 隆 宣
監査役
1991年４月弁護士登録 小越・滝澤法律事務所(現神戸海都法律事務所)入所1994年４月神戸海都法律事務所パートナー(現在)2016年６月沢井製薬株式会社監査役2020年４月兵庫県弁護士会会長2021年４月当社監査役(現在)2023年６月極東開発工業株式会社社外取締役(現在)
1958-10-29
平 野 潤 一
監査役
2013年７月大阪国税局調査第二部調査総括課長2014年７月東淀川税務署長2015年７月姫路税務署長2016年８月税理士事務所開設 代表(現在)2017年６月沢井製薬株式会社監査役2019年６月三輪運輸工業株式会社社外監査役(現在)2021年４月当社監査役(現在)
1955-04-28
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
野村アセットマネジメント株式会社
2026-07-22
7.60%
→
6.46%
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
2026-05-22
5.40%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2026-04-08
6.83%
→
5.82%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-11-18
5.72%
→
6.83%
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
2025-03-24
6.62%
→
5.72%
適時開示
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対話深掘り
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