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概観
小売業

DAIWA CYCLE

時価総額
¥7.59B
EV
¥5.74B
株価¥2,750▲+0.00%
LTM EV/EBITDA
3.6
x
LTM EV/EBIT
4.1
x
LTM PER
8.1
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-64.6%pt
1001
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/6/152027年1月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
7.59B時価総額0.00B+有利子負債0.85B−現預金1.00B−投資有価証券5.74BEV
AI ブリーフィング
ダイワサイクルは関西・関東・中部を中心に134店舗を展開する国内最大級の自転車専門チェーンで、出張修理・アフターサービスを差別化軸に据える。FY2025は売上¥18.3B・OP¥1.4Bと前年比大幅改善を達成し、独立系自転車店の衰退を背景に市場統合の恩恵を享受中。EV/EBITDA約3.9xという低バリュエーションと51%超の親会社支配構造が株価の主要論点となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
15.3'24/118.3'25/121.1'26/1
EBITDA 推移 (¥B)
0.94'24/11.54'25/11.61'26/1
純利益 推移 (¥B)
0.50'24/10.90'25/10.95'26/1
資本構成
100%
自己資本D/E 0.00x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
1.68'24/12.22'25/11.52'26/1
株主構成
上位10名で 77.8%
2026-01-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社WAKUMOTO
50.76%
2
涌本 宜央
14.50%
3
田中 幸夫
2.15%
4
野村證券株式会社
1.96%
5
ヨシダ トモヒロ
1.82%
6
ダイワサイクル従業員持株会
1.64%
7
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
1.62%
8
門田 洋
1.38%
9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
1.16%
10
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
0.85%
経営陣
役員 8 名
涌本 宜央
代表取締役社長
1994年6月 株式会社ナニワ(現 株式会社サイクルランドナニワ)入社1997年10月 当社入社1998年10月 当社取締役2006年2月 当社代表取締役社長(現任)
1974-10-31
齋藤 勇治
取締役管理本部長
2001年4月 株式会社富士総合研究所(現 株式会社みずほ銀行)入社2002年10月 インフォテック株式会社入社2010年2月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所2013年3月 公認会計士登録2014年8月 当社総務部長2017年5月 当社管理本部長2020年10月 当社取締役管理本部長(現任)
1979-02-26
金子 陽一
取締役商品・マーケティング本部長
2009年4月 小林製薬株式会社入社2016年1月 当社営業統括部長2018年1月 当社営業企画部長2020年10月 当社取締役営業本部長2024年2月 当社取締役商品・マーケティング本部長(現任)
1982-02-14
伊藤 亮太
取締役営業本部長
2010年3月 当社入社2021年2月 当社営業本部営業部長2023年1月 当社営業本部西日本営業部長2024年2月 当社営業本部長2024年4月 当社取締役営業本部長(現任)
1987-07-28
大久保 修三
取締役
1980年4月 丸紅株式会社入社1994年4月 住友ビジネスコンサルティング株式会社(現 株式会社日本総合研究所)入社2021年5月 当社取締役(現任)
1958-02-10
永井 康
常勤監査役
1987年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社2001年10月 アシックス商事株式会社入社2007年11月 みずほインベスターズ証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社2016年8月 株式会社大宣システムサービス監査役2018年3月 株式会社魁力屋監査役2020年9月 当社監査役(現任)2026年3月 株式会社魁力屋社外取締役(監査等委員)(現任)
1963-04-21
若山 満教
監査役
2004年10月 弁護士登録2004年10月 小原法律事務所(現 小原・古川法律特許事務所)入所2010年1月 若山綜合法律事務所設立(現任)2020年1月 当社監査役(現任)
1971-10-20
山口 雅之
監査役
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)入所2003年5月 公認会計士登録2008年1月 山口忠芳税理士事務所入所2008年3月 税理士登録2009年8月 税理士法人良知社員税理士2016年2月 テイ・エム興産株式会社取締役(現任)2016年6月 株式会社大宣システムサービス監査役2017年12月 税理士法人良知代表(現任)2018年10月 一般財団法人田嶋弘吉記念財団監事(現任)2021年4月 当社監査役(現任)
1972-04-14
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-09-14
半期報告書
半期報告書-第37期(2026/02/01-2027/01/31)
TDnet
2026-09-14
第2四半期決算短信
2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
TDnet
2026-06-12
第1四半期決算短信
2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2026-04-23
有価証券報告書
有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)
TDnet
2025-12-15
第3四半期決算短信
2026年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2025-09-12
半期報告書
半期報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)
TDnet
2025-06-12
第1四半期決算短信
2026年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2025-04-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31)
TDnet
2024-12-16
第3四半期決算短信
2025年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET訂正
2024-10-23
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第34期(2023/02/01-2024/01/31)
EDINET
2024-09-13
半期報告書
半期報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31)
TDnet
2024-06-14
第1四半期決算短信
2025年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
EDINET
2024-06-14
四半期報告書
四半期報告書-第35期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30)
EDINET
2024-04-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第34期(2023/02/01-2024/01/31)
EDINET
2023-12-15
四半期報告書
四半期報告書-第34期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)
EDINET訂正
2023-10-27
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(新規公開時)
EDINET訂正
2023-10-20
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(新規公開時)
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