beluuga.ai
·
プレビュー・閲覧専用
実機デモを試す →
01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
金属製品
TONE
時価総額
¥
9.95
B
EV
¥
4.71
B
株価
¥
439
▼-2.66%
LTM EV/EBITDA
3.1
x
LTM EV/EBIT
3.5
x
LTM PER
9.1
x
LTM PBR
0.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-59.5%pt
100
1
2
3
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/11/27
中間配当権利落ち
2
2026/1/14
第3四半期決算発表
3
2026/1/15
決算発表翌日の調整
時価総額 → EV
9.95B
時価総額
3.77B
+有利子負債
5.87B
−現預金
3.14B
−投資有価証券
4.71B
EV
AI ブリーフィング
TONEはソケット・トルク・エアー・電動工具を網羅する国内プロ工具市場のニッチリーダー。直近2期は売上横ばい¥7.6Bで推移し、原価・費用圧力によりOPマージンが18%→13%へ劣化。EV¥5.8B・ネットキャッシュ¥1.5B体質ながら時価総額¥10.1Bは割安感があり、戦略株主の存在と合わせ買収・MBO機運を内包。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
6.45
'22/5
6.80
'23/5
7.58
'24/5
7.59
'25/5
7.86
'26/5
EBITDA 推移 (¥B)
1.11
'22/5
1.34
'23/5
1.25
'24/5
1.16
'25/5
1.51
'26/5
純利益 推移 (¥B)
0.69
'22/5
0.87
'23/5
0.94
'24/5
0.79
'25/5
1.09
'26/5
資本構成
77%
23%
自己資本
D/E 0.31x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
2.93
0.10
'22/5
3.32
0.00
'23/5
4.50
2.20
'24/5
4.21
1.80
'25/5
9.01
3.77
'26/5
株主構成
上位10名で
52.6%
2026-05-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
スパイラルキャピタルパートナーズ株式会社
13.68
%
2
中央自動車工業株式会社
8.82
%
3
日本生命保険相互会社
4.99
%
4
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
4.42
%
5
株式会社山善
4.20
%
6
TONE株式会社従業員持株会
3.74
%
7
アスカ株式会社
3.52
%
8
株式会社北陸銀行
3.35
%
9
株式会社関西みらい銀行
3.35
%
10
上田八木短資株式会社
2.48
%
経営陣
役員 7 名
矢野 大司郎
(代表取締役)取締役 社長執行役員最高経営責任者
1981年4月当社入社2000年9月当社製造部次長2006年3月当社製造本部副本部長2006年8月当社取締役2015年8月当社常務取締役2021年8月当社代表取締役・取締役社長2024年8月当社代表取締役・取締役 社長執行役員就任(現任)
1957-04-26
平尾 昌彦
取締役 上席執行役員
2001年11月当社入社2009年8月当社開発部長・開発センター長2012年6月当社河内長野工場長・製造部長2012年8月当社取締役2024年8月当社取締役 上席執行役員就任(現任)
1959-12-01
村田 武嗣
取締役 上席執行役員
1982年4月当社入社2006年6月当社営業本部国内営業部工具部長代理2012年6月当社営業本部国内営業部東部ブロック長2023年6月当社執行役員 営業本部営業部東部ブロック長2026年8月当社取締役 上席執行役員就任(現任)
1959-02-12
井上 昌良
取締役(常勤監査等委員)
1989年11月当社入社2004年12月当社管理部次長・経理課長兼総務課長2009年8月当社管理部長2019年8月当社執行役員 管理部長2021年7月 ロック㈱(現、TONE ALPHA㈱)監査役就任(現任)2024年8月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
1960-11-01
粕井 隆
取締役(監査等委員)
1978年9月新和監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所1982年8月公認会計士登録1985年9月東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長就任(現任)2015年8月当社社外取締役2016年8月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2024年6月永大産業㈱ 社外取締役就任(現任)
1953-09-12
松井 大輔
取締役(監査等委員)
1996年4月公認会計士登録2000年7月監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所2008年11月松井公認会計士事務所設立税理士登録2009年6月大丸エナウィン㈱ 社外監査役2015年8月当社社外監査役2016年6月大丸エナウィン㈱ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)2016年8月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2024年7月ネクサス監査法人 代表社員就任(現任)
1968-12-17
雨宮 沙耶花
取締役(監査等委員)
2004年9月弁護士登録2004年10月弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)2015年3月㈱スタジオアリス 社外監査役2016年3月㈱スタジオアリス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)2020年8月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2026年6月朝日放送グループホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
1978-08-12
大量保有報告書・変更報告書
株式会社りそな銀行
2025-08-07
5.95%
→
4.31%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-08-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第91期(2025/06/01-2026/05/31)
PDFを見る →
TDnet
2026-07-10
通期決算短信
2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
TDnet
2026-04-13
第3四半期決算短信
2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2026-01-14
半期報告書
半期報告書-第91期(2025/06/01-2026/05/31)
PDFを見る →
TDnet
2025-10-10
第1四半期決算短信
2026年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2025-08-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第90期(2024/06/01-2025/05/31)
PDFを見る →
EDINET
2025-08-07
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
PDFを見る →
TDnet
2025-04-14
第3四半期決算短信
2025年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2025-01-14
半期報告書
半期報告書-第90期(2024/06/01-2025/05/31)
PDFを見る →
TDnet
2024-10-11
第1四半期決算短信
2025年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2024-08-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第89期(2023/06/01-2024/05/31)
PDFを見る →
EDINET
2024-04-12
四半期報告書
四半期報告書-第89期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29)
PDFを見る →
EDINET
2024-01-12
四半期報告書
四半期報告書-第89期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
PDFを見る →
EDINET
2023-10-12
四半期報告書
四半期報告書-第89期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31)
PDFを見る →
EDINET
2023-08-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第88期(2022/06/01-2023/05/31)
PDFを見る →
EDINET
2023-04-13
四半期報告書
四半期報告書-第88期第3四半期(2022/12/01-2023/02/28)
PDFを見る →
EDINET
2023-04-13
有価証券届出書
有価証券届出書(組込方式)
PDFを見る →
EDINET
2023-01-13
四半期報告書
四半期報告書-第88期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
PDFを見る →
EDINET
2022-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第88期第1四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
PDFを見る →
EDINET
2022-08-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第87期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
PDFを見る →
EDINET
2022-04-14
四半期報告書
四半期報告書-第87期第3四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
PDFを見る →
EDINET
2022-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
PDFを見る →
EDINET
2021-10-13
有価証券届出書
有価証券届出書(組込方式)
PDFを見る →
EDINET
2021-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第87期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
PDFを見る →
EDINET
2021-08-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第86期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
PDFを見る →
EDINET
2021-04-14
四半期報告書
四半期報告書-第86期第3四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
PDFを見る →
EDINET
2021-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
PDFを見る →
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当?
M&A候補としての魅力は?
財務リスクは?
事業の成長余地は?
業界での競争位置は?
ここまでがプレビュー表示です
実機を、すべて触ってみる
無料デモ(期間無制限、生成は100社まで)で、Comps・DCF・LBO・WACC をすべての画面で触れます。
無料デモ(期間無制限、生成制限100社)→
beluuga.ai
·
プレビュー・閲覧専用
実機デモを試す →
概観・AI所見・株価
概観
金属製品
TONE
時価総額
¥
9.95
B
EV
¥
4.71
B
株価
¥
439
▼-2.66%
LTM EV/EBITDA
3.1
x
LTM EV/EBIT
3.5
x
LTM PER
9.1
x
LTM PBR
0.8
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-59.5%pt
100
1
2
3
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2025/11/27
中間配当権利落ち
2
2026/1/14
第3四半期決算発表
3
2026/1/15
決算発表翌日の調整
時価総額 → EV
9.95B
時価総額
3.77B
+有利子負債
5.87B
−現預金
3.14B
−投資有価証券
4.71B
EV
AI ブリーフィング
TONEはソケット・トルク・エアー・電動工具を網羅する国内プロ工具市場のニッチリーダー。直近2期は売上横ばい¥7.6Bで推移し、原価・費用圧力によりOPマージンが18%→13%へ劣化。EV¥5.8B・ネットキャッシュ¥1.5B体質ながら時価総額¥10.1Bは割安感があり、戦略株主の存在と合わせ買収・MBO機運を内包。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
6.45
'22/5
6.80
'23/5
7.58
'24/5
7.59
'25/5
7.86
'26/5
EBITDA 推移 (¥B)
1.11
'22/5
1.34
'23/5
1.25
'24/5
1.16
'25/5
1.51
'26/5
純利益 推移 (¥B)
0.69
'22/5
0.87
'23/5
0.94
'24/5
0.79
'25/5
1.09
'26/5
資本構成
77%
23%
自己資本
D/E 0.31x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
2.93
0.10
'22/5
3.32
0.00
'23/5
4.50
2.20
'24/5
4.21
1.80
'25/5
9.01
3.77
'26/5
株主構成
株主構成
上位10名で
52.6%
2026-05-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
スパイラルキャピタルパートナーズ株式会社
13.68
%
2
中央自動車工業株式会社
8.82
%
3
日本生命保険相互会社
4.99
%
4
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
4.42
%
5
株式会社山善
4.20
%
6
TONE株式会社従業員持株会
3.74
%
7
アスカ株式会社
3.52
%
8
株式会社北陸銀行
3.35
%
9
株式会社関西みらい銀行
3.35
%
10
上田八木短資株式会社
2.48
%
経営陣
経営陣
役員 7 名
矢野 大司郎
(代表取締役)取締役 社長執行役員最高経営責任者
1981年4月当社入社2000年9月当社製造部次長2006年3月当社製造本部副本部長2006年8月当社取締役2015年8月当社常務取締役2021年8月当社代表取締役・取締役社長2024年8月当社代表取締役・取締役 社長執行役員就任(現任)
1957-04-26
平尾 昌彦
取締役 上席執行役員
2001年11月当社入社2009年8月当社開発部長・開発センター長2012年6月当社河内長野工場長・製造部長2012年8月当社取締役2024年8月当社取締役 上席執行役員就任(現任)
1959-12-01
村田 武嗣
取締役 上席執行役員
1982年4月当社入社2006年6月当社営業本部国内営業部工具部長代理2012年6月当社営業本部国内営業部東部ブロック長2023年6月当社執行役員 営業本部営業部東部ブロック長2026年8月当社取締役 上席執行役員就任(現任)
1959-02-12
井上 昌良
取締役(常勤監査等委員)
1989年11月当社入社2004年12月当社管理部次長・経理課長兼総務課長2009年8月当社管理部長2019年8月当社執行役員 管理部長2021年7月 ロック㈱(現、TONE ALPHA㈱)監査役就任(現任)2024年8月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
1960-11-01
粕井 隆
取締役(監査等委員)
1978年9月新和監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所1982年8月公認会計士登録1985年9月東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長就任(現任)2015年8月当社社外取締役2016年8月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2024年6月永大産業㈱ 社外取締役就任(現任)
1953-09-12
松井 大輔
取締役(監査等委員)
1996年4月公認会計士登録2000年7月監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所2008年11月松井公認会計士事務所設立税理士登録2009年6月大丸エナウィン㈱ 社外監査役2015年8月当社社外監査役2016年6月大丸エナウィン㈱ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)2016年8月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2024年7月ネクサス監査法人 代表社員就任(現任)
1968-12-17
雨宮 沙耶花
取締役(監査等委員)
2004年9月弁護士登録2004年10月弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)2015年3月㈱スタジオアリス 社外監査役2016年3月㈱スタジオアリス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)2020年8月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)2026年6月朝日放送グループホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
1978-08-12
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
株式会社りそな銀行
2025-08-07
5.95%
→
4.31%
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
EDINET
2026-08-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第91期(2025/06/01-2026/05/31)
PDFを見る →
TDnet
2026-07-10
通期決算短信
2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
TDnet
2026-04-13
第3四半期決算短信
2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2026-01-14
半期報告書
半期報告書-第91期(2025/06/01-2026/05/31)
PDFを見る →
TDnet
2025-10-10
第1四半期決算短信
2026年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2025-08-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第90期(2024/06/01-2025/05/31)
PDFを見る →
EDINET
2025-08-07
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
PDFを見る →
TDnet
2025-04-14
第3四半期決算短信
2025年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2025-01-14
半期報告書
半期報告書-第90期(2024/06/01-2025/05/31)
PDFを見る →
TDnet
2024-10-11
第1四半期決算短信
2025年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
PDFを見る →
EDINET
2024-08-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第89期(2023/06/01-2024/05/31)
PDFを見る →
EDINET
2024-04-12
四半期報告書
四半期報告書-第89期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29)
PDFを見る →
EDINET
2024-01-12
四半期報告書
四半期報告書-第89期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
PDFを見る →
EDINET
2023-10-12
四半期報告書
四半期報告書-第89期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31)
PDFを見る →
EDINET
2023-08-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第88期(2022/06/01-2023/05/31)
PDFを見る →
EDINET
2023-04-13
四半期報告書
四半期報告書-第88期第3四半期(2022/12/01-2023/02/28)
PDFを見る →
EDINET
2023-04-13
有価証券届出書
有価証券届出書(組込方式)
PDFを見る →
EDINET
2023-01-13
四半期報告書
四半期報告書-第88期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
PDFを見る →
EDINET
2022-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第88期第1四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
PDFを見る →
EDINET
2022-08-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第87期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
PDFを見る →
EDINET
2022-04-14
四半期報告書
四半期報告書-第87期第3四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
PDFを見る →
EDINET
2022-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
PDFを見る →
EDINET
2021-10-13
有価証券届出書
有価証券届出書(組込方式)
PDFを見る →
EDINET
2021-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第87期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
PDFを見る →
EDINET
2021-08-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第86期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
PDFを見る →
EDINET
2021-04-14
四半期報告書
四半期報告書-第86期第3四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
PDFを見る →
EDINET
2021-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
PDFを見る →
対話深掘り
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当?
M&A候補としての魅力は?
財務リスクは?
事業の成長余地は?
業界での競争位置は?
ここまでがプレビュー表示です
実機を、すべて触ってみる
無料デモ(期間無制限、生成は100社まで)で、Comps・DCF・LBO・WACC をすべての画面で触れます。
無料デモ(期間無制限、生成制限100社)→