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概観

サービス業

ベイカレント

時価総額

¥1150B

¥1090B

株価¥7,673▲+0.03%

LTM EV/EBITDA

19.4

LTM EV/EBIT

20.5

LTM PER

29.1

LTM PBR

10.5

株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-41.0%pt

2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX

12025/10/16第2四半期決算発表・成長率鈍化

22026/1/16第3四半期予想下方修正発表

32026/2/4アナリスト目標株価引き下げ

42026/2/12第3四半期決算発表・利益率低下

52026/2/24第3四半期決算発表・通期予想下方修正

時価総額 → EV

AI ブリーフィング

ベイカレントは系列非依存の独立系総合コンサルティングファームとして、戦略・DX・オペレーション領域で日本トップ企業を支援する。直近FY2025実績は売上¥116B・OP¥42.6Bと高成長を継続、FY2026予想売上¥148Bへの拡大が視野に入る。アセットライト・高マージン構造と創業者保有株の存在が株価プレミアムと潜在的な株主構成変化の論点を形成している。

業績 + 財務体質

売上高推移 (¥B)

EBITDA 推移 (¥B)

純利益推移 (¥B)

資本構成

95%

自己資本D/E 0.05x有利子負債

現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰

現預金投資有価証券有利子負債

株主構成

上位10名で 56.8%

2026-02-28時点 · 出典: 有価証券報告書

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

24.36%

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

10.64%

江口　新

5.31%

MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社)

3.57%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

3.32%

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

2.75%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

1.96%

萩平　和巳

1.93%

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行)

1.52%

HSBC BANK PLC (UK) A/C CLIENTS RE UCIT5 JAPAN OMNIBUS TREATY(常任代理人香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ)

1.44%

経営陣

役員 9 名

阿部　義之

代表取締役会長兼社長

2008年９月旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社同年11月同社執行役員2015年５月当社取締役コンサルティング＆ＩＴ事業本部長2016年12月当社代表取締役社長2025年５月当社取締役会長同年11月当社代表取締役会長兼社長(現任)

1966-04-04

池平　謙太郎

代表取締役副社長

2007年９月旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社2015年４月当社執行役員同年５月当社取締役同年６月当社取締役営業本部長2021年５月当社代表取締役副社長(現任)

1977-10-01

中村　公亮

取締役最高財務責任者

2007年１月旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社2015年４月当社執行役員同年５月当社取締役管理本部長2021年５月当社取締役最高財務責任者(現任)

1982-07-07

小路　敏宗

取締役

2013年12月弁護士登録同年同月中央総合法律事務所入所2016年３月当社取締役(現任)2025年４月山下・柘・二村法律事務所パートナー(現任)

1984-07-05

佐藤　真太郎

取締役

2000年10月弁護士登録同年同月ＴＭＩ総合法律事務所入所2017年10月佐藤真太郎法律事務所設立同所代表(現任)2018年５月当社取締役(現任)

1974-03-01

奥山　芳貴

取締役(常勤監査等委員)

1981年９月野村證券㈱入社1982年７月野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向1990年11月野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)ＣＥＯ1995年５月野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)ＣＥＯ2003年５月野村アセットマネジメント㈱出向2015年５月当社監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)

1950-04-22

糟谷　祐一郎

取締役(監査等委員)

2005年12月中央青山監査法人(みすず監査法人)入所2007年７月新日本監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入所2010年７月公認会計士登録2014年９月糟谷公認会計士事務所設立(現　糟谷公認会計士・税理士事務所)同所代表(現任)2016年３月当社監査役2016年11月㈱リビングギャラリー社外取締役2019年３月㈱ハヤシゴ監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)

1980-11-18

藤本　哲也

取締役(監査等委員)

2008年４月㈱京都銀行入行同年10月田井良夫国際税務会計事務所入所2015年４月税理士登録同年同月藤本哲也税理士事務所設立同所代表(現任)2016年３月当社監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)

1986-01-08

緑川　芳江

取締役(監査等委員)

2007年12月弁護士登録2008年１月森・濱田松本法律事務所入所2015年１月ニューヨーク州弁護士登録2019年１月三浦法律事務所パートナー(現任)2019年６月株式会社アイ・ピー・エス社外監査役同年同月SOSiLA物流リート投資法人監督役員(現任)2022年５月当社監査役2023年５月当社取締役(監査等委員)(現任)2023年６月㈱ジャストシステム社外取締役(現任)同年同月東プレ㈱　社外取締役(現任)

1979-05-08

大量保有報告書・変更報告書

大和アセットマネジメント株式会社

2026-09-04

5.27%

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー

2026-07-23

4.51%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

3.99%→4.86%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

4.86%→5.87%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

5.87%→4.50%

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-18

4.50%→2.80%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

—

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

—

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

8.48%→5.91%

訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-18

7.43%→8.48%

訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC)

2026-06-10

3.27%→3.99%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-06-10

—

エフエムアール　エルエルシー(FMR LLC)

2026-06-08

—

フィデリティマネジメントアンドリサーチカンパニーエルエルシー

2026-06-08

3.27%

大和アセットマネジメント株式会社

2026-03-19

6.29%→4.46%

エフエムアールエルエルシー（FMR LLC）

2026-03-06

5.91%→3.62%

大和アセットマネジメント株式会社

2026-03-05

6.29%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2026-02-20

8.48%→5.91%

メイワー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Mawer Investment Management Ltd.)

2026-02-19

5.09%→3.77%

エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)

2025-11-21

7.43%→8.48%

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

2025-10-21

3.08%→4.63%

野村アセットマネジメント株式会社

2025-10-17

9.13%→9.21%

野村アセットマネジメント株式会社

2025-10-06

6.26%→9.13%

ブラックロック・ジャパン株式会社

2025-10-03

2.46%

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

2025-09-19

3.09%→3.08%

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

2025-09-16

1.75%→1.67%

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

2025-09-01

1.89%

江口新

2025-08-01

6.98%→5.96%

有報大株主構成(2026-02-28時点): 5.31%

適時開示

データなし

財務情報一次資料

EDINET

2026-09-04

大量保有報告書

大量保有報告書（特例対象株券等）

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