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概観
サービス業

エル・ティー・エス

時価総額
¥7.88B
EV
¥5.79B
株価¥1,790▼-0.89%
LTM EV/EBITDA
3.8
x
LTM EV/EBIT
4.2
x
LTM PER
8.1
x
LTM PBR
1.6
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-58.2%pt
1001
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/8/142026年12月期 第2四半期決算発表・自己株式の取得を決議
時価総額 → EV
7.88B時価総額2.42B+有利子負債3.97B−現預金0.55B−投資有価証券5.79BEV
AI ブリーフィング
エル・ティー・エスはBPM起点のDX・業務変革コンサルとITフリーランスマッチングプラットフォーム(AssignNavi)を二本柱とする独立系コンサルファーム。2022→2024の2年でトップライン¥9.6B→¥16.6Bと急拡大し、DX需要の追い風を享受中。時価総額¥7.3B・EV¥5.2Bと小型株ゆえ流動性プレミアムと創業者ディスカウントが混在し、買収プレミアムの余地を内包する水準。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
7.38'21/129.64'22/1212.2'23/1216.6'24/1217.1'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
0.63'21/120.56'22/120.80'23/121.27'24/121.36'25/12
純利益 推移 (¥B)
0.39'21/120.23'22/120.46'23/120.97'24/120.70'25/12
資本構成
67%
33%
自己資本D/E 0.49x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
2.560.97'21/123.150.68'22/124.855.19'23/126.013.88'24/123.932.92'25/12
株主構成
上位10名で 61.8%
2025-12-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
樺島 弘明
13.31%
2
株式会社クレスコ
6.81%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
6.51%
4
金藤 正樹
5.68%
5
株式会社SBI証券
5.39%
6
李 成一
5.00%
7
FPTジャパンホールディングス株式会社
5.00%
8
GOLDMAN,SACHS & CO
5.00%
9
塚原 厚
4.57%
10
株式会社KAH
4.54%
経営陣
役員 7 名
樺島弘明
代表取締役社長執行役員
1998年4月アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社2000年7月株式会社IQ3入社 2001年6月株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社 2002年3月当社設立 取締役 2002年12月当社 代表取締役社長2019年4月株式会社オフィスバンク(現 株式会社HATARABA) 社外取締役2019年8月株式会社アサインナビ(現 株式会社エル・ティー・エス リンク) 代表取締役社長2019年10月株式会社フィックスターズ 社外取締役(現任)2020年1月当社 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当2022年10月株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役2023年5月株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター(現 株式会社マーキュリー) 社外取締役(現任)2023年12月株式会社HCSホールディングス(現 株式会社日比谷コンピュータシステム)取締役2024年3月当社 代表取締役 社長執行役員 グループ内部監査室管掌、IR推進室管掌2024年8月株式会社NEXT ONE 社外取締役(現任)2025年1月当社 代表取締役 社長執行役員 経営企画本部管掌、採用推進部管掌、組織人材開発部管掌、人事総務部管掌、グループ内部監査室管掌、社長室管掌2025年4月当社 代表取締役 社長執行役員 HR部門担当2026年1月当社 代表取締役 社長執行役員 人事本部長(現任)
1975-10-26
李成一
取締役副社長執行役員
1998年4月アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社2000年5月株式会社IQ3入社2001年6月株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社2002年3月当社設立 取締役2005年1月当社 取締役副社長2019年5月当社 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当2020年8月当社 取締役副社長COO 関西事業部担当2021年1月株式会社イオトイジャパン 取締役2021年3月当社 取締役副社長 関西事業部担当2021年7月株式会社ワクト 監査役2022年6月株式会社ワクト 取締役(現任)2023年12月株式会社HCSホールディングス(現 株式会社日比谷コンピュータシステム)取締役会長2024年3月当社 取締役 副社長執行役員 財務経理部管掌 株式会社インフォマート 社外取締役(現任)2024年12月株式会社ME-Lab Japan 取締役(現任)2025年1月当社 取締役 副社長執行役員 ビジネスサポート部管掌、財務経理部管掌(現任) 株式会社エル・ティー・エス リンク 取締役(現任) 株式会社日比谷コンピュータシステム 取締役(現任) 株式会社日比谷リソースプランニング 取締役(現任)2025年4月当社 取締役 副社長執行役員 Admin/Finance部門群担当(現任) 株式会社エル・ティー・エス ソフトウェアテクノロジー 取締役(現任)
1975-11-17
亀本悠
取締役副社長執行役員
2009年5月株式会社フィンチジャパン 入社2011年10月当社 入社2017年1月当社 Business Development &Insights部長2018年1月当社 執行役員 Business Development & Insights部長2019年3月当社 取締役 兼 執行役員 Strategy & Insights 部長2020年1月株式会社イオトイジャパン 取締役2021年1月当社 取締役 Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長2021年3月当社 取締役CSO Strategy & Execution Consulting本部担当 兼 執行役員 Strategy & Execution Consulting本部長2024年3月当社 取締役 副社長執行役員 Cosulting事業本部管掌、経営企画部管掌、マーケティング&セールス部管掌2025年1月当社 取締役 副社長執行役員 戦略コンサルティング事業本部管掌、Consulting事業本部管掌、戦略コンサルティング事業本部長 Strategy & Management Cosulting事業部長2026年1月当社 取締役 副社長執行役員 戦略コンサルティング事業本部長、Strategy & Management Cosulting事業部長(現任)
1980-08-08
上野亮祐
取締役副社長執行役員
2008年4月当社入社2017年1月当社 ビジネスコンサルティング本部 第2部長2018年1月当社 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第2部長2019年3月当社 取締役 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長2020年1月当社 取締役 ビジネスコンサルティング第1部担当、ビジネスコンサルティング第2部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長2021年3月当社 取締役COO ビジネスコンサルティング第1部担当、ビジネスコンサルティング第2部担当、ビジネスコンサルティング第3部担当、ビジネスマネジメント本部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長2024年3月当社 取締役 専務執行役員  ERP&EPM事業本部管掌、Digital事業本部管掌、KM推進室管掌、情報システム部管掌、人事総務部管掌、事業管理部管掌 Digital事業本部長2025年1月当社 取締役 専務執行役員 Enterprise Transformation事業本部管掌 Digital事業本部管掌、Digital事業本部長2025年4月当社 取締役 副社長執行役員 Digital事業本部長2026年1月当社 取締役 副社長執行役員 Digital事業本部長、DX事業部長、Industrial Serviceグループ長(現任)
1985-10-11
武村文雄
取締役(監査等委員)
1973年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社2002年1月同社 理事2004年4月同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当2006年5月同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当2007年1月日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役2008年4月株式会社JALインフォテック 代表取締役社長2011年11月日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問2014年9月東京都市大学 知識工学部 非常勤講師2018年3月当社 常勤監査役2019年3月当社 取締役(監査等委員)(現任)2021年6月株式会社三五 社外取締役2022年6月株式会社ワクト 監査役(現任)2024年6月公益財団法人三五ものづくり財団 理事(現任)
1949-01-01
高橋直樹
取締役(監査等委員)
1985年4月日産自動車株式会社 入社1993年4月米国ニューヨーク州弁護士資格取得1995年4月ホワイト&ケース法律事務所 東京オフィス 入社1998年2月日本コカ・コーラ株式会社 入社2000年5月株式会社IQ3 取締役上級副社長2001年8月アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社2009年9月AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員2013年9月富士火災海上保険株式会社 監査役2013年9月アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役2015年5月ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役2016年12月当社 監査役2018年9月ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任)2019年3月当社 取締役(監査等委員)(現任)2020年1月株式会社イオトイジャパン監査役2021年3月株式会社ピーエイ 取締役2025年1月株式会社NAVIS 取締役(現任)2025年4月株式会社WINZ plus 取締役(現任)
1961-04-26
川添晶子
取締役(監査等委員)
1998年4月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所2001年7月公認会計士登録2007年9月公認会計士川添晶子事務所設立 所長(現任)2014年8月株式会社リクルートアドミニストレーション(現 株式会社リクルート) 入社2021年7月ひかり監査法人 社員(現任)2024年3月当社 取締役(監査等委員)(現任)2025年11月株式会社大庄 社外監査役(現任)
1975-11-13
大量保有報告書・変更報告書
李 成一
2026-03-12
4.91%→4.33%
有報大株主構成(2025-12-31時点): 5.00%
樺島 弘明
2025-12-16
14.36%→13.44%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
有報大株主構成(2025-12-31時点): 13.31%
樺島 弘明
2025-12-16
13.44%→12.84%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
有報大株主構成(2025-12-31時点): 13.31%
樺島 弘明
2025-12-15
12.84%→12.84%
有報大株主構成(2025-12-31時点): 13.31%
樺島 弘明
2025-12-15
13.44%
有報大株主構成(2025-12-31時点): 13.31%
樺島 弘明
2025-12-12
13.44%→12.84%
有報大株主構成(2025-12-31時点): 13.31%
樺島 弘明
2025-12-12
14.36%→13.44%
有報大株主構成(2025-12-31時点): 13.31%
塚原 厚
2025-09-16
5.60%→4.36%
有報大株主構成(2025-12-31時点): 4.57%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-08-13
半期報告書
半期報告書-第25期(2026/01/01-2026/12/31)
TDnet
2026-08-13
第2四半期決算短信
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
TDnet
2026-05-14
第1四半期決算短信
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-03-23
有価証券報告書
有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
EDINET
2026-03-12
大量保有報告書
変更報告書
EDINET訂正
2025-12-16
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET訂正
2025-12-16
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET訂正
2025-12-15
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET訂正
2025-12-15
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2025-12-12
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-12-12
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2025-11-12
第3四半期決算短信
2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-09-16
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-08-14
半期報告書
半期報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
TDnet
2025-05-14
第1四半期決算短信
2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2024-08-14
半期報告書
半期報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2024-05-15
四半期報告書
四半期報告書-第23期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
EDINET訂正
2024-04-01
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
EDINET
2024-04-01
有価証券報告書
有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第22期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-14
四半期報告書
四半期報告書-第22期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-05-15
四半期報告書
四半期報告書-第22期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
EDINET
2023-03-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第21期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-15
四半期報告書
四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET訂正
2022-08-15
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-05-13
四半期報告書
四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-03-17
有価証券報告書
有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
対話深掘り
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