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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
電気機器
ルネサスエレクトロニクス
時価総額
¥
6356
B
EV
¥
7136
B
株価
¥
3,478
▼-0.34%
LTM EV/EBITDA
13.8
x
LTM EV/EBIT
21.5
x
LTM PER
18.6
x
LTM PBR
2.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+67.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/8/3
1〜6月期決算: 売上収益+26%, 純利益2173億円
時価総額 → EV
6356B
時価総額
1158B
+有利子負債
376B
−現預金
1.79B
−投資有価証券
7136B
EV
AI ブリーフィング
ルネサスエレクトロニクスは車載MCU世界首位級の純粋半導体メーカーで、Intersil・IDT・Dialog・Altimと矢継ぎ早の買収で産業・IoTへ多角化を進めてきた。直近は車載・産業需要の在庫調整局面が直撃し、2024年売上¥1348Bへ急減、営業利益率は28%台から16%台へ急落している。EV/EBITDA約20x超の水準が正当化されるか否か、サイクル底打ちの時期と次の成長ドライバーが株価の核心論点となっている。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
994
'21/12
1501
'22/12
1469
'23/12
1348
'24/12
1321
'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
330
'21/12
610
'22/12
577
'23/12
434
'24/12
390
'25/12
純利益 推移 (¥B)
127
'21/12
257
'22/12
337
'23/12
219
'24/12
-51.8
'25/12
資本構成
71%
29%
自己資本
D/E 0.41x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
222
1089
'21/12
336
1030
'22/12
435
1102
'23/12
229
1602
'24/12
296
1207
'25/12
株主構成
上位10名で
43.8%
2025-12-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）
16.82
%
2
㈱日本カストディ銀行（信託口）
6.02
%
3
トヨタ自動車㈱
4.13
%
4
JP MORGAN CHASE BANK 385864 （常任代理人㈱みずほ銀行）
3.37
%
5
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人㈱みずほ銀行）
3.35
%
6
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040（常任代理人㈱みずほ銀行）
2.98
%
7
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人㈱みずほ銀行）
2.41
%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人㈱みずほ銀行）
1.67
%
9
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人㈱三菱UFJ銀行）
1.62
%
10
GSESL RENESAS CLIENT ASSET ACCOUNT（常任代理人SMBC日興証券㈱）
1.41
%
経営陣
役員 7 名
柴 田 英 利
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1972-11-16
Selena Loh Lacroix
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1964-11-18
岩 﨑 二 郎
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1945-12-06
山 本 昇
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1962-11-21
平 野 拓 也
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1970-08-11
水 野 朝 子
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1970-09-01
Kimberly Mathisen
取締役
1994年７月Procter ＆ Gamble社 入社2000年６月ASK Jeeves社 インターナショナルビジネスデベロップメント アソシエイト同 年７月Appear Networks Systems社 共同創業者2001年10月Eli Lilly ＆ Company社 入社2007年９月同社 ドイツ地域 ジェネラルマネージャー2011年１月NHST Holding社 社外取締役同 年３月Eli Lilly ＆ Company社 米国地域 ヴァイスプレジデント兼グローバルアライアンス リーダー2013年６月Orkla Home & Personal Care社 CEO2016年９月Microsoft社 ノルウェー地域 ジェネラルマネージャー2019年５月Yara International社 社外取締役2020年５月同社 取締役会ヴァイスチェア (非常勤)2022年１月HUB Ocean社 CEO (現任)同 年５月Aker BioMarine社 社外取締役 (2026年４月退任予定)同 年９月Bayer社 スーパーバイザリーボードメンバー (非常勤) (現任)2023年５月Aker Horizons社 社外取締役
大量保有報告書・変更報告書
フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー
2026-06-09
3.23%
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-06-09
—
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
2026-06-05
1.72%
→
2.27%
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
2026-05-12
4.06%
→
3.22%
エフエムアール エルエルシー（FMR LLC）
2026-02-20
5.41%
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
2025-11-10
4.06%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2025-10-06
3.15%
野村アセットマネジメント株式会社
2025-08-06
5.03%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-08-06
半期報告書
半期報告書－第25期(2026/01/01－2026/12/31)
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TDnet
2026-07-31
第2四半期決算短信
2026年12月期第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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EDINET
2026-07-10
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2026-06-25
中期経営計画
Finance - 2026 Capital Market Day
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EDINET
訂正
2026-06-09
変更報告書
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
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EDINET
2026-06-09
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2026-06-05
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2026-05-12
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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TDnet
2026-04-24
第1四半期決算短信
2026年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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EDINET
2026-04-10
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2026-03-19
有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31)
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EDINET
2026-02-20
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2025-11-10
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
訂正
2025-10-30
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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TDnet
2025-10-30
第3四半期決算短信
2025年12月期第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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EDINET
2025-10-10
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2025-10-06
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2025-08-06
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2025-08-01
半期報告書
半期報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31)
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EDINET
訂正
2025-07-25
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2025-07-04
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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TDnet
2025-04-24
第1四半期決算短信
2025年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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EDINET
訂正
2025-04-24
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2025-04-07
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2025-03-26
有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31)
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EDINET
2024-10-11
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2024-08-01
半期報告書
半期報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31)
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EDINET
訂正
2024-07-25
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2024-07-09
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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EDINET
2024-05-09
四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
バリュエーションは妥当？
M&A候補としての魅力は？
財務リスクは？
事業の成長余地は？
業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
電気機器
ルネサスエレクトロニクス
時価総額
¥
6356
B
EV
¥
7136
B
株価
¥
3,478
▼-0.34%
LTM EV/EBITDA
13.8
x
LTM EV/EBIT
21.5
x
LTM PER
18.6
x
LTM PBR
2.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▲+67.8%pt
100
1
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/8/3
1〜6月期決算: 売上収益+26%, 純利益2173億円
時価総額 → EV
6356B
時価総額
1158B
+有利子負債
376B
−現預金
1.79B
−投資有価証券
7136B
EV
AI ブリーフィング
ルネサスエレクトロニクスは車載MCU世界首位級の純粋半導体メーカーで、Intersil・IDT・Dialog・Altimと矢継ぎ早の買収で産業・IoTへ多角化を進めてきた。直近は車載・産業需要の在庫調整局面が直撃し、2024年売上¥1348Bへ急減、営業利益率は28%台から16%台へ急落している。EV/EBITDA約20x超の水準が正当化されるか否か、サイクル底打ちの時期と次の成長ドライバーが株価の核心論点となっている。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
994
'21/12
1501
'22/12
1469
'23/12
1348
'24/12
1321
'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
330
'21/12
610
'22/12
577
'23/12
434
'24/12
390
'25/12
純利益 推移 (¥B)
127
'21/12
257
'22/12
337
'23/12
219
'24/12
-51.8
'25/12
資本構成
71%
29%
自己資本
D/E 0.41x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▼ 借入超
現預金
投資有価証券
有利子負債
222
1089
'21/12
336
1030
'22/12
435
1102
'23/12
229
1602
'24/12
296
1207
'25/12
株主構成
株主構成
上位10名で
43.8%
2025-12-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）
16.82
%
2
㈱日本カストディ銀行（信託口）
6.02
%
3
トヨタ自動車㈱
4.13
%
4
JP MORGAN CHASE BANK 385864 （常任代理人㈱みずほ銀行）
3.37
%
5
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人㈱みずほ銀行）
3.35
%
6
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040（常任代理人㈱みずほ銀行）
2.98
%
7
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人㈱みずほ銀行）
2.41
%
8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人㈱みずほ銀行）
1.67
%
9
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人㈱三菱UFJ銀行）
1.62
%
10
GSESL RENESAS CLIENT ASSET ACCOUNT（常任代理人SMBC日興証券㈱）
1.41
%
経営陣
経営陣
役員 7 名
柴 田 英 利
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1972-11-16
Selena Loh Lacroix
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1964-11-18
岩 﨑 二 郎
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1945-12-06
山 本 昇
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1962-11-21
平 野 拓 也
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1970-08-11
水 野 朝 子
取締役
上記「(a) 有価証券報告書提出日現在の状況 (i) 取締役の状況」参照
1970-09-01
Kimberly Mathisen
取締役
1994年７月Procter ＆ Gamble社 入社2000年６月ASK Jeeves社 インターナショナルビジネスデベロップメント アソシエイト同 年７月Appear Networks Systems社 共同創業者2001年10月Eli Lilly ＆ Company社 入社2007年９月同社 ドイツ地域 ジェネラルマネージャー2011年１月NHST Holding社 社外取締役同 年３月Eli Lilly ＆ Company社 米国地域 ヴァイスプレジデント兼グローバルアライアンス リーダー2013年６月Orkla Home & Personal Care社 CEO2016年９月Microsoft社 ノルウェー地域 ジェネラルマネージャー2019年５月Yara International社 社外取締役2020年５月同社 取締役会ヴァイスチェア (非常勤)2022年１月HUB Ocean社 CEO (現任)同 年５月Aker BioMarine社 社外取締役 (2026年４月退任予定)同 年９月Bayer社 スーパーバイザリーボードメンバー (非常勤) (現任)2023年５月Aker Horizons社 社外取締役
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー
2026-06-09
3.23%
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
2026-06-09
—
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
2026-06-05
1.72%
→
2.27%
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
2026-05-12
4.06%
→
3.22%
エフエムアール エルエルシー（FMR LLC）
2026-02-20
5.41%
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
2025-11-10
4.06%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2025-10-06
3.15%
野村アセットマネジメント株式会社
2025-08-06
5.03%
適時開示
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
EDINET
2026-08-06
半期報告書
半期報告書－第25期(2026/01/01－2026/12/31)
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2026-07-31
第2四半期決算短信
2026年12月期第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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EDINET
2026-07-10
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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2026-06-25
中期経営計画
Finance - 2026 Capital Market Day
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訂正
2026-06-09
変更報告書
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）
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2026-06-09
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2026-06-05
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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EDINET
2026-05-12
大量保有報告書
変更報告書（特例対象株券等）
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2026-04-24
第1四半期決算短信
2026年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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2026-04-10
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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2026-03-19
有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31)
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2026-02-20
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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2025-11-10
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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訂正
2025-10-30
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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2025-10-30
第3四半期決算短信
2025年12月期第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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2025-10-10
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有価証券届出書（参照方式）
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2025-10-06
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大量保有報告書（特例対象株券等）
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2025-08-06
大量保有報告書
大量保有報告書（特例対象株券等）
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2025-08-01
半期報告書
半期報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31)
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訂正
2025-07-25
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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2025-07-04
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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2025-04-24
第1四半期決算短信
2025年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
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2025-04-24
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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2025-04-07
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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2025-03-26
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有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31)
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2024-10-11
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有価証券届出書（参照方式）
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2024-08-01
半期報告書
半期報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31)
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2024-07-25
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
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2024-07-09
有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
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2024-05-09
四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
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対話深掘り
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事業の成長余地は？
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