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概観
電気機器

アライドテレシスホールディングス

時価総額
¥28.0B
EV
¥13.4B
株価¥270▼-0.74%
LTM EV/EBITDA
2.6
x
LTM EV/EBIT
3.3
x
LTM PER
8.3
x
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-1.4%pt
100123
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
12026/2/18決算発表後の利確売り
22026/3/10市場全体の上昇に連動
32026/6/17自己株式の取得を決議
時価総額 → EV
28.0B時価総額2.40B+有利子負債17.0B−現預金0.00B−投資有価証券13.4BEV
AI ブリーフィング
アライドテレシスHDは日本発のグローバルネットワーク機器・ソリューションプロバイダーで、IT Infrastructure/IT Service Consulting/Cyber Securityの3軸を展開。2024年12月期は売上¥48.5B・OP率7.1%と増収増益トレンドが鮮明で、2025年予想OP率8.5%への改善が続く。EV¥13.2Bはキャッシュリッチ構造(現金¥15.6B)を反映し、時価総額¥25.2BのうちキャッシュがNetベースで実質バリュエーションを圧縮している点が株価論点の核心。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
33.3'21/1241.5'22/1244.4'23/1248.5'24/1250.0'25/12
EBITDA 推移 (¥B)
2.17'21/122.86'22/123.31'23/124.61'24/125.34'25/12
純利益 推移 (¥B)
1.37'21/128.61'22/121.09'23/123.60'24/122.92'25/12
資本構成
90%
自己資本D/E 0.11x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
4.728.81'21/129.056.56'22/1210.79.69'23/1214.37.67'24/1217.06.33'25/12
株主構成
上位10名で 57.8%
2025-12-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
OSHIMA GENERAL HOLDINGS No.1,LLC(常任代理人:みずほ証券株式会社)
45.39%
2
立花証券株式会社
6.44%
3
横山 尚之
1.44%
4
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
0.91%
5
JPモルガン証券株式会社
0.76%
6
野村證券株式会社(常任代理人:株式会社三井住友銀行)
0.75%
7
BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT(常任代理人:BOFA証券株式会社)
0.60%
8
アライドテレシスホールディングス従業員持株会
0.53%
9
楽天証券株式会社共有口
0.52%
10
福永 嘉之
0.50%
経営陣
役員 7 名
サチエ オオシマ(Sachie Oshima)
代表取締役会長兼社長
2004年1月Allied Telesis,Inc.取締役2004年3月当社取締役2005年5月Allied Telesis Capital Corp.取締役2007年2月スタンフォード大学医学部特任准教授2007年3月当社取締役退任2010年3月当社取締役2020年9月当社代表取締役副会長2022年10月当社代表取締役会長兼社長(現任) アライドテレシス株式会社代表取締役会長 Allied Telesis,Inc.取締役会長兼CEO(現任) Allied Telesis Capital Corp.取締役社長兼CEO(現任)2023年3月アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)
1971-08-09
木村 進一
取締役
1988年1月当社入社2004年7月株式会社アライドテレシス開発センター執行役員製品技術本部長2009年6月当社執行役員CIO2010年3月当社代表取締役2012年3月アライドテレシス株式会社代表取締役2016年3月当社及びアライドテレシス株式会社代表取締役退任2020年3月アライドテレシス株式会社シニアテクニカルアドバイザー2023年3月同社取締役上級副社長COO2024年3月当社取締役(現任)
1961-08-14
高島 虎明
取締役CFO
2008年6月Allied Telesis,Inc.入社2011年1月同社チーフコントローラー2014年4月当社執行役員2017年6月当社上級執行役員ファイナンス本部長2023年4月当社専務執行役員2024年3月当社取締役2024年10月当社取締役CFO(現任)2026年3月アライドテレシス株式会社取締役CFO(現任)
1974-06-15
ユージン リム (Eu-Jin Lim)
取締役COO
1992年6月Allied Telesis,Inc.入社2006年6月同社エンジニアリング及び製造部門エグゼクティブ・バイス・プレジデント2010年2月同社取締役社長兼COO2010年3月当社取締役2014年3月当社取締役退任2014年4月当社グループエンジニアリング及びオペレーション部門コンサルタント2022年12月当社グループ経営コンサルタント2023年6月Allied Telesis,Inc.社長2024年3月当社取締役COO(現任)2025年4月Allied Telesis Labs Ltd.取締役(現任) Allied Telesis Wireless Ltd.取締役(現任)
1968-05-13
井上 隆司
取締役(監査等委員)
1981年10月監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所1985年5月公認会計士登録1998年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任2018年10月井上隆司公認会計士事務所開設(現任) 共栄会計事務所パートナー就任(現任)2019年3月株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) アライドテレシス株式会社監査役(現任)2019年11月方正株式会社(現HOUSEI株式会社)監査役2023年3月同社取締役(監査等委員)(現任)
1956-08-24
石本 和昭
取締役(監査等委員)
1986年8月篠原啓慶会計事務所入所1995年7月当社監査役1996年8月石本和昭税理士事務所設立 同事務所所長(現任)2016年3月当社監査役退任2022年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
1956-05-09
アッシュ パドワル (Ashit Padwal)
取締役(監査等委員)
2011年9月Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー2012年3月当社取締役 Allied Telesis,Inc.取締役 Allied Telesis Capital Corp.取締役2022年9月サンノゼ州立大学法倫理学教授(現任)2025年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
1964-01-05
大量保有報告書・変更報告書
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー
2026-03-06
6.27%→4.93%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー
2026-03-05
6.27%→4.93%
牧 寛之
2025-08-29
6.16%→0.00%
エスティーエム ヘリテージ ピーティーイーエルティーディー
2025-08-29
6.27%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-08-14
半期報告書
半期報告書-第40期(2026/01/01-2026/12/31)
TDnet
2026-08-14
第2四半期決算短信
2026年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
TDnet
2026-05-15
第1四半期決算短信
2026年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
EDINET
2026-03-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)
EDINET訂正
2026-03-06
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
EDINET
2026-03-05
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2025-11-14
第3四半期決算短信
2025年12月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
EDINET
2025-08-29
大量保有報告書
変更報告書(短期大量譲渡)
EDINET
2025-08-29
大量保有報告書
大量保有報告書
EDINET
2025-08-14
半期報告書
半期報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)
TDnet
2025-05-15
第1四半期決算短信
2025年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
EDINET
2025-03-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第38期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2024-08-14
半期報告書
半期報告書-第38期(2024/01/01-2024/12/31)
EDINET
2024-05-15
四半期報告書
四半期報告書-第38期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
EDINET
2024-03-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第37期(2023/01/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第37期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-14
四半期報告書
四半期報告書-第37期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-05-15
四半期報告書
四半期報告書-第37期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
EDINET
2023-03-29
有価証券報告書
有価証券報告書-第36期(2022/01/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-14
四半期報告書
四半期報告書-第36期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-15
四半期報告書
四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-05-16
四半期報告書
四半期報告書-第36期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
EDINET
2022-03-31
有価証券報告書
有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET
2021-11-12
四半期報告書
四半期報告書-第35期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
EDINET
2021-08-13
四半期報告書
四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
EDINET
2021-05-14
四半期報告書
四半期報告書-第35期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
EDINET
2021-03-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第34期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
対話深掘り
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