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概観
機械

カナデビア

時価総額
¥200B
EV
¥223B
株価¥1,189+0.59%
LTM EV/EBITDA
7.5
x
LTM EV/EBIT
16.1
x
LTM PER
13.5
x
LTM PBR
1.0
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX -11.5%pt
1001
2025/8/252026/8/21株価TOPIX
12025/11/7不正行為追加発覚により投資家信頼失墜
時価総額 → EV
200B時価総額138B+有利子負債77.6B−現預金37.2B−投資有価証券223BEV
AI ブリーフィング
カナデビアは環境プラントEPC・精密機械・インフラ・脱炭素を四本柱とする総合エンジニアリング企業で、158社の連結子会社を擁するグループ体制のもと売上¥611Bまで拡大。直近3期は増収基調を維持しつつOP率4%台を安定確保してきたが、2026年3月期予想でOP¥12.2B(率1.9%)と急落しており、一過性コスト・工事採算悪化の実態解明が急務。EV/EBITDA(LTM)約9.5xと割高感は限定的ながら、利益急落の構造的要因次第で評価は大きく分岐する局面。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
442'22/3493'23/3556'24/3611'25/3645'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
26.2'22/330.6'23/335.5'24/338.9'25/327.8'26/3
純利益 推移 (¥B)
7.90'22/315.6'23/319.0'24/322.1'25/311.1'26/3
資本構成
58%
42%
自己資本D/E 0.74x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B) 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
84.191.9'22/310786.5'23/395.281.4'24/398.3126'25/3115174'26/3
株主構成
上位10名で 41.4%
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
17.26%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5.33%
3
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
3.30%
4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
3.19%
5
株式会社三菱UFJ銀行
3.14%
6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
2.38%
7
HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
1.84%
8
HSBC BANK PLC A/C M AND G(ACS)VALUE PARTNERSCHINA EQUITY FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
1.83%
9
カナデビア職員持株会
1.56%
10
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
1.56%
経営陣
役員 12 名
桑原 道
代表取締役取締役社長グループCEO
1986年4月当社入社2015年4月当社経営企画部長2018年1月当社経営企画部長兼Hitachi Zosen Inova AG(現 Kanadevia Inova AG.)取締役会長2018年4月当社執行役員2018年4月当社環境事業本部長付兼Hitachi Zosen Inova AG(現 Kanadevia Inova AG.)取締役会長2020年4月当社常務執行役員2020年7月当社業務管理本部長兼企画管理本部長2021年4月当社企画管理本部長2021年6月当社取締役2021年6月当社企画管理本部長兼業務管理本部、品質保証室、夢洲エリア開発推進室担当2022年4月2022年4月2023年6月 2024年4月2025年4月2026年4月当社常務取締役当社環境事業本部長兼調達本部担当当社環境事業本部長兼調達本部、建築監理室担当当社代表取締役社長兼COO当社代表取締役社長兼CEO当社代表取締役社長 グループCEO(現在)
1963-06-18
小木 均
代表取締役専務執行役員営業、営業企画部担当
1983年4月当社入社2015年4月執行役員2015年4月環境事業本部環境営業統括部長2019年4月常務執行役員2021年4月専務執行役員(現在)2021年4月環境事業本部長2022年4月営業、営業企画部、夢洲エリア開発推進室担当2025年6月2026年4月2026年6月取締役営業、営業企画部担当(現在)代表取締役(現在)
1960-07-10
橋爪 宗信
取締役常務執行役員ICT推進本部長
1988年4月日本電信電話株式会社入社1988年7月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社NTTデータグループ)2013年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス(現 株式会社KNT-CT・ITソリューションズ)代表取締役社長2016年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現 株式会社NTTデータグループ)公共・社会基盤事業推進部プロジェクト推進統括部長2018年7月当社入社2019年4月当社ICT推進本部長兼先端情報技術センター長2020年4月当社執行役員2021年4月当社ICT推進本部長(現在)2022年4月当社常務執行役員(現在)2024年6月当社取締役(現在)
1964-06-29
宮﨑 寛
取 締 役
1986年4月  当社入社2018年4月  企画管理本部経営企画部長  2021年4月  執行役員2025年4月  常務執行役員2025年4月  企画管理本部長2025年6月  取締役(現在)
1963-01-06
坂田 信以
取 締 役
1979年4月 2011年4月住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社同社理事生物環境科学研究所長2013年4月同社執行役員知的財産部担当2016年4月同社顧問2016年4月株式会社住化技術情報センター取締役副社長2017年6月同社代表取締役社長2018年5月一般社団法人日本化学工業協会常務理事(化学品管理、国際業務管掌)2020年6月株式会社野村総合研究所社外取締役2023年6月2025年6月 2025年6月当社社外取締役(現在)株式会社池田泉州ホールディングス社外取締役(現在)株式会社池田泉州銀行非業務執行取締役(非常勤)(現在)
1957-03-31
庄司 哲也
取 締 役
1977年4月日本電信電話公社入社2006年6月西日本電信電話株式会社(現 NTT西日本株式会社)取締役人事部長2009年6月日本電信電話株式会社(現 NTT株式会社)取締役総務部門長2012年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(現 NTTドコモビジネス株式会社)代表取締役副社長2015年6月同社代表取締役社長2020年6月2020年12月同社相談役(現在)サークレイス株式会社社外取締役2021年3月サッポロホールディングス株式会社社外取締役2021年6月2021年6月2022年3月当社社外取締役(現在)三菱倉庫株式会社社外取締役(現在)日本たばこ産業株式会社社外取締役(現在)
1954-02-28
堀口 明子
取 締 役
1985年4月沖電気工業株式会社入社2011年4月同社広報部長2015年4月同社人事部長2015年4月沖コンサルティングソリューションズ株式会社取締役2017年4月沖電気工業株式会社執行役員経営管理本部人事部長2017年4月株式会社OKIプロサーブ取締役2018年6月公益財団法人21世紀職業財団理事2019年4月沖電気工業株式会社経営管理本部理事2019年4月株式会社沖ワークウェル代表取締役社長執行役員(現在)2020年4月2023年6月2026年4月沖電気工業株式会社コーポレート本部理事当社社外取締役(現在)株式会社沖ワークウェル顧問(現在)
1962-12-29
宮崎 眞紀
取 締 役
1992年4月弁護士登録1992年4月由本・高後・森法律事務所(現 由本・太田・宮崎法律事務所)入所1996年9月ケリー・ドライ・アンド・ウォレン法律事務所入所1997年10月米国ニューヨーク州弁護士登録1999年5月由本・太田法律事務所(現 由本・太田・宮崎法律事務所)復職2003年1月由本・太田法律事務所(現 由本・太田・宮崎法律事務所)パートナー2007年1月由本・太田・宮崎法律事務所 代表弁護士(現在)2024年6月当社社外取締役(現在)
1964-02-01
大倉 雄一
常勤監査役
1982年4月  株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2010年6月  株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)執行役員2012年5月  同行常務執行役員2016年6月  エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役社長2021年7月  当社入社2021年7月  当社専務執行役員2021年7月  当社海外統括本部長2024年10月  NAC International社取締役会長2025年4月  当社顧問2025年6月  当社常勤監査役(現在)
1958-06-13
安田 俊彦
常勤監査役
1985年4月  当社入社2017年4月  執行役員2018年4月  機械事業本部産業装置ビジネスユニット長2021年4月  開発本部技術研究所長兼PtG事業推進室長2022年4月  開発本部技術研究所長2024年4月  常務執行役員2024年4月  開発本部長兼技術研究所長2025年4月  顧問2025年6月  常勤監査役(現在)
1960-08-22
稲田 浩二
監 査 役
1984年4月関西電力株式会社入社2010年6月同社経営改革・IT本部副本部長2013年6月同社執行役員総合企画本部副本部長2015年6月同社執行役員総合企画本部本部事務局長代理2016年6月同社常務執行役員2018年6月同社取締役常務執行役員2019年6月2019年6月2020年6月2024年6月2024年6月同社代表取締役副社長執行役員東洋テック株式会社社外取締役(現在)関西電力株式会社取締役代表執行役副社長当社社外監査役(現在)関西電力株式会社顧問(現在)
1960-03-09
安原 裕文
監 査 役
1979年4月松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社1996年9月アメリカ松下電池工業株式会社(現パナソニックエナジーアメリカ株式会社)取締役CFO2008年6月パナホーム株式会社(現パナソニックホームズ株式会社)取締役執行役員2012年6月同社代表取締役2015年6月パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)常任監査役2019年6月参天製薬株式会社社外監査役2020年3月住友ゴム工業株式会社社外監査役(現在)2020年6月2023年6月当社社外監査役(現在)住友電設株式会社社外取締役(現在)
1956-08-28
大量保有報告書・変更報告書
野村アセットマネジメント株式会社
2026-07-23
4.45%4.44%
アセットマネジメントOne株式会社
2026-07-07
6.09%5.03%
マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド
2026-07-06
5.11%
M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド
2026-06-22
9.25%7.83%
野村アセットマネジメント株式会社
2026-06-05
4.41%4.45%
オアシス マネジメント カンパニー リミテッド
2026-05-12
5.44%
野村アセットマネジメント株式会社
2026-04-07
4.40%4.41%
アセットマネジメントOne株式会社
2025-12-05
4.95%6.09%
野村アセットマネジメント株式会社
2025-12-04
4.33%4.40%
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2025-09-19
3.43%2.79%
適時開示
データなし
対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
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