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01
概観・AI所見・株価
02
業績・財務
03
株主構成
04
経営陣
05
大量保有報告書
06
適時開示
07
財務情報 一次資料
08
対話深掘り
09
実機デモ
概観
化学
信越ポリマー
時価総額
¥
189
B
EV
¥
137
B
株価
¥
2,350
▲+0.86%
LTM EV/EBITDA
6.7
x
LTM EV/EBIT
9.5
x
LTM PER
20.5
x
LTM PBR
1.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-9.6%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/3/4
アクティビスト投資家の持分減少
2
2026/7/24
2027年3月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
189B
時価総額
0.00B
+有利子負債
50.4B
−現預金
1.46B
−投資有価証券
137B
EV
AI ブリーフィング
信越化学工業を親会社（53%超保有）に持つ高機能ポリマーメーカーで、電子デバイス・精密成形品・住環境資材等4セグメントを展開、売上¥111B・OP率12.0%と2025/3期に増収増益で回復基調。半導体関連容器や異方導電性ゴム等の差別化製品を軸に2026/3期も増収増益（Rev ¥115B、OP率12.2%）を会社側は見込む。時価総額¥187BにネットキャッシュPositionが¥50.1B（無借金）と財務体質は盤石だが、EV/EBITDA Fwd約6.1xと親会社ディスカウント・流動性限界が意識され株価バリュエーションの伸びしろは限定的。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
92.6
'22/3
108
'23/3
104
'24/3
111
'25/3
115
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
13.3
'22/3
16.7
'23/3
15.6
'24/3
19.0
'25/3
20.3
'26/3
純利益 推移 (¥B)
6.31
'22/3
8.53
'23/3
8.67
'24/3
9.43
'25/3
9.90
'26/3
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
49.6
'22/3
47.8
'23/3
43.6
'24/3
45.8
'25/3
51.2
'26/3
株主構成
上位10名で
71.1%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
信越化学工業株式会社
53.48
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
7.35
%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.60
%
4
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部）
2.42
%
5
光通信ＫＫ投資事業有限責任組合
1.22
%
6
日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
0.95
%
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.86
%
8
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.84
%
9
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
0.75
%
10
JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.60
%
経営陣
役員 9 名
小野 義昭
取締役会長 会長執行役員
出戸 利明
代表取締役社長 社長執行役員
小和田 収
取締役 常務執行役員情報システム、環境保安関係担当経営企画部長兼経理部長
宮下 修
取締役
村田 珠美
取締役
平澤 秀明
常勤監査役
鳥丸 義明
常勤監査役
吉原 達生
監査役
森谷 知子
監査役
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
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2026-07-23
第1四半期決算短信
2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2026-06-19
有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31)
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2026-01-26
第3四半期決算短信
2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2025-11-07
半期報告書
半期報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31)
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2025-07-23
第1四半期決算短信
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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EDINET
2025-06-20
有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2024/04/01－2025/03/31)
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2025-01-28
第3四半期決算短信
2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-11-08
半期報告書
半期報告書－第65期(2024/04/01－2025/03/31)
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2024-07-25
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31)
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2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第64期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書－第64期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書－第64期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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2023-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
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2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書－第63期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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2022-11-11
四半期報告書
四半期報告書－第63期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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2022-08-10
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四半期報告書－第63期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
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2022-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
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四半期報告書－第62期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年9月30日)
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2021-08-12
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四半期報告書－第62期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
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2021-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
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2021-02-09
四半期報告書
四半期報告書－第61期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
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対話深掘り
この会社の財務・株主・経営陣はすべて把握済み。M&A目線で何でも聞いてください。
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業界での競争位置は？
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概観・AI所見・株価
概観
化学
信越ポリマー
時価総額
¥
189
B
EV
¥
137
B
株価
¥
2,350
▲+0.86%
LTM EV/EBITDA
6.7
x
LTM EV/EBIT
9.5
x
LTM PER
20.5
x
LTM PBR
1.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)
vs TOPIX ▼-9.6%pt
100
1
2
2025/9/29 – 2026/9/25
株価
TOPIX
1
2026/3/4
アクティビスト投資家の持分減少
2
2026/7/24
2027年3月期 第1四半期決算発表
時価総額 → EV
189B
時価総額
0.00B
+有利子負債
50.4B
−現預金
1.46B
−投資有価証券
137B
EV
AI ブリーフィング
信越化学工業を親会社（53%超保有）に持つ高機能ポリマーメーカーで、電子デバイス・精密成形品・住環境資材等4セグメントを展開、売上¥111B・OP率12.0%と2025/3期に増収増益で回復基調。半導体関連容器や異方導電性ゴム等の差別化製品を軸に2026/3期も増収増益（Rev ¥115B、OP率12.2%）を会社側は見込む。時価総額¥187BにネットキャッシュPositionが¥50.1B（無借金）と財務体質は盤石だが、EV/EBITDA Fwd約6.1xと親会社ディスカウント・流動性限界が意識され株価バリュエーションの伸びしろは限定的。
業績・財務
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
92.6
'22/3
108
'23/3
104
'24/3
111
'25/3
115
'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
13.3
'22/3
16.7
'23/3
15.6
'24/3
19.0
'25/3
20.3
'26/3
純利益 推移 (¥B)
6.31
'22/3
8.53
'23/3
8.67
'24/3
9.43
'25/3
9.90
'26/3
資本構成
100%
自己資本
D/E 0.00x
有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)
▲ 現金余剰
現預金
投資有価証券
有利子負債
49.6
'22/3
47.8
'23/3
43.6
'24/3
45.8
'25/3
51.2
'26/3
株主構成
株主構成
上位10名で
71.1%
2026-03-31時点 ·
出典: 有価証券報告書
1
信越化学工業株式会社
53.48
%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
7.35
%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.60
%
4
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部）
2.42
%
5
光通信ＫＫ投資事業有限責任組合
1.22
%
6
日本生命保険相互会社 （常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
0.95
%
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.86
%
8
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.84
%
9
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
0.75
%
10
JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
0.60
%
経営陣
経営陣
役員 9 名
小野 義昭
取締役会長 会長執行役員
出戸 利明
代表取締役社長 社長執行役員
小和田 収
取締役 常務執行役員情報システム、環境保安関係担当経営企画部長兼経理部長
宮下 修
取締役
村田 珠美
取締役
平澤 秀明
常勤監査役
鳥丸 義明
常勤監査役
吉原 達生
監査役
森谷 知子
監査役
大量保有報告書
大量保有報告書・変更報告書
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適時開示
適時開示
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財務情報 一次資料
財務情報 一次資料
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2026-07-23
第1四半期決算短信
2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2026-06-19
有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31)
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2026-01-26
第3四半期決算短信
2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2025-11-07
半期報告書
半期報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31)
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2025-07-23
第1四半期決算短信
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2025-06-20
有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2024/04/01－2025/03/31)
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2025-01-28
第3四半期決算短信
2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-11-08
半期報告書
半期報告書－第65期(2024/04/01－2025/03/31)
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2024-07-25
第1四半期決算短信
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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2024-06-25
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有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31)
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四半期報告書－第64期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
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四半期報告書－第64期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
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四半期報告書－第64期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
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有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
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四半期報告書－第63期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
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四半期報告書
四半期報告書－第63期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
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