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概観
小売業

ヨンドシーホールディングス

時価総額
¥45.2B
EV
¥37.5B
株価¥2,105▲+0.72%
LTM EV/EBITDA
8.4
x
LTM EV/EBIT
10.6
x
LTM PER
21.1
x
LTM PBR
1.1
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-10.6%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
時価総額 → EV
45.2B時価総額16.6B+有利子負債2.96B−現預金21.4B−投資有価証券37.5BEV
AI ブリーフィング
ヨンドシーHDは「4℃」ブランドを核にジュエリー・リユース時計・ODMアパレル・デイリーファッション小売の4事業を展開する持株会社。FY2025/2は売上¥45.9B(前年比+16%増)を達成したが営業利益率は4.3%に低下、FY2026/2は売上¥70.0Bへの大幅拡大を計画するも利益率4.0%と薄利構造が継続。EV/EBITDA(Fwd)約10.5xで低収益・売上成長型の評価に留まり、広島銀行・伊予銀行が安定株主として名を連ねる地銀連合ガバナンス構造がTOBの障壁となり得る。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
38.0'22/239.5'23/239.5'24/245.9'25/270.0'26/2
EBITDA 推移 (¥B)
2.55'22/22.75'23/22.79'24/22.70'25/23.75'26/2
純利益 推移 (¥B)
1.49'22/21.15'23/21.30'24/21.38'25/21.79'26/2
資本構成
71%
29%
自己資本D/E 0.41x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
26.90.06'22/221.20.04'23/222.10.02'24/223.214.9'25/223.912.9'26/2
株主構成
上位10名で 30.8%
2026-02-28時点 · 出典: 有価証券報告書
1
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)
7.16%
2
㈱広島銀行(常任代理人㈱日本カストディ銀行)
4.94%
3
4℃ホールディングスグループ共栄会
4.00%
4
㈱伊予銀行(常任代理人㈱日本カストディ銀行)
3.41%
5
大田 敏子
2.93%
6
尾山 嗣雄
1.85%
7
第一生命保険㈱(常任代理人㈱日本カストディ銀行)
1.75%
8
㈱日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・㈱もみじ銀行退職給付信託口)
1.63%
9
住川 志満子
1.57%
10
㈱日本カストディ銀行(信託口)
1.54%
経営陣
役員 8 名
増田 英紀
代表取締役社長
2003年 5月㈱アージュ入社 常務取締役2015年 3月同社取締役常務執行役員2017年 3月当社執行役員アージュ担当2017年 3月㈱アージュ代表取締役社長2021年 3月当社常務執行役員社長室長2021年 3月㈱アージュ代表取締役会長(現)2021年 5月当社代表取締役社長・COO2021年 5月㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ代表取締役会長2022年 3月当社代表取締役社長(現)2022年 3月㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ代表取締役会長
1963-09-27
岡藤 一朗
代表取締役専務
1987年 4月当社入社2008年 3月㈱吉武(現 ㈱アスコット)代表取締役社長2011年 5月㈱三鈴代表取締役社長2015年 3月当社執行役員三鈴担当2016年 3月㈱アスティ代表取締役社長2018年 3月㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役常務執行役員2018年 5月当社取締役執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当部長2019年 3月当社取締役常務執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ第一事業部担当2019年 3月㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ代表取締役会長2020年 3月当社取締役常務執行役員業務担当2022年 3月当社代表取締役専務専務執行役員業務担当2022年 3月㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ専務取締役専務執行役員業務担当兼務営業推進担当2023年 3月同社専務取締役専務執行役員2024年 3月当社代表取締役専務(現)2024年 3月㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ代表取締役社長(現) 2026年 3月 ㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ代表取締役社長(現)
1964-09-12
西村 政彦
常務取締役常務執行役員財務担当
1985年 4月当社入社2005年 3月当社財務部長2008年 5月当社取締役2015年 3月当社取締役執行役員財務担当2015年 3月㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役執行役員2022年 5月 当社常務取締役常務執行役員財務担当2022年 5月㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ常務取締役常務執行役員財務担当2024年 3月当社常務取締役常務執行役員業務担当2024年12月㈱羅針常務取締役常務執行役員業務担当(現)2025年3月当社常務取締役常務執行役員財務担当(現)
1962-05-11
新井 宏
取締役執行役員アスティ担当
1993年 4月当社入社2008年 3月㈱アスティアパレル一部長2015年 3月同社執行役員第一事業部長2018年 3月同社執行役員生産企画二部長2019年 3月同社取締役執行役員生産企画二部長2020年 3月同社取締役執行役員アパレルメーカー事業部長2020年 3月㈱アスコット代表取締役社長2023年 3月㈱アスティ代表取締役社長(現)2023年 3月当社執行役員アスティ担当2024年 5月当社取締役執行役員アスティ担当(現)
1970-12-21
児玉 直樹
取締役
1978年 4月日本IBM㈱入社2002年 4月JBCC㈱専務取締役2007年 8月㈱ニトリ常務取締役2012年10月㈱カインズ常務取締役2017年 6月M&Sコンサルティング代表(現)2021年 6月㈱ソフトクリエイトホールディングス社外取締役2022年 5月当社社外取締役監査等委員2024年 5月当社社取締役(現)
1956-02-05
嵩下 昌宏
取締役(監査等委員)(常勤)
1985年 4月㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行2009年 4月SMBCフレンド証券㈱(現 SMBC日興証券㈱)法人業務企画室長2012年 5月同社東京法人部長2018年 2月当社入社2018年 3月当社執行役員経営企画室長2019年 3月当社執行役員業務担当2021年 3月当社執行役員監査室長2021年 5月当社取締役(監査等委員)(現)2021年 5月㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役(現)2024年 12月㈱羅針監査役(現)
1962-08-06
河添 博
取締役(監査等委員)
1978年 4月東京国税局入局2017年 7月同局 課税第一部次長2018年 7月麹町税務署長2019年 8月税理士登録2019年 8月河添博税理士事務所税理士(現)2022年11月㈱かんき出版社外監査役(現)2024年 5月当社取締役(監査等委員)(現)
1959-03-17
宗宮 英恵
取締役(監査等委員)
2008年12月弁護士登録2008年12月牛島総合弁護士事務所弁護士2011年 4月消費者庁企画課・消費者制度課出向2015年 5月ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学ロースクール客員研究員2015年 9月日本銀行政策委員会法務課出向2017年 5月特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進立案・法制化担当2019年 3月のぞみ総合法律事務所弁護士(現)2020年 6月テンアライド㈱社外取締役(現)2022年 6月㈱駅探社外監査役(現)2026年 3月シリウスビジョン㈱社外監査役(現)
1982-02-26
大量保有報告書・変更報告書
第一生命保険株式会社
2025-08-21
5.16%→3.89%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-10
第1四半期決算短信
2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-05-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第76期(2025/03/01-2026/02/28)
TDnet
2026-01-09
第3四半期決算短信
2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-10-10
半期報告書
半期報告書-第76期(2025/03/01-2026/02/28)
EDINET
2025-08-21
大量保有報告書
変更報告書(特例対象株券等)
EDINET
2025-07-10
有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
TDnet
2025-07-10
第1四半期決算短信
2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-05-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第75期(2024/03/01-2025/02/28)
TDnet
2025-01-10
第3四半期決算短信
2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-10-15
半期報告書
半期報告書-第75期(2024/03/01-2025/02/28)
EDINET
2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書-第75期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
TDnet
2024-07-11
第1四半期決算短信
2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-05-31
有価証券報告書
有価証券報告書-第74期(2023/03/01-2024/02/29)
EDINET
2024-01-10
四半期報告書
四半期報告書-第74期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
EDINET
2023-10-10
四半期報告書
四半期報告書-第74期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
EDINET
2023-07-07
四半期報告書
四半期報告書-第74期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
EDINET
2023-05-26
有価証券報告書
有価証券報告書-第73期(2022/03/01-2023/02/28)
EDINET
2023-01-12
四半期報告書
四半期報告書-第73期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
EDINET
2022-10-14
四半期報告書
四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
EDINET訂正
2022-09-09
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第72期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
EDINET
2022-07-14
四半期報告書
四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
EDINET
2022-05-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第72期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
EDINET
2022-01-11
四半期報告書
四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
EDINET
2021-10-11
四半期報告書
四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
EDINET
2021-07-08
四半期報告書
四半期報告書-第72期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
EDINET
2021-05-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET
2021-01-13
四半期報告書
四半期報告書-第71期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
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