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概観
情報・通信業

スマートバリュー

時価総額
¥3.25B
EV
¥18.6B
株価¥327+0.62%
LTM EV/EBITDA
14.5
x
LTM EV/EBIT
104.6
x
LTM PER
NM
LTM PBR
2.4
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX -59.6%pt
100
2025/9/222026/9/18株価TOPIX
時価総額 → EV
3.25B時価総額18.3B+有利子負債2.90B−現預金0.00B−投資有価証券18.6BEV
AI ブリーフィング
スマートバリューはモビリティIoT(CiEMS、約28,600契約)とスマートベニュー(GLION ARENA KOBE・神戸ストークス)へポートフォリオを集中させるクラウドソリューション企業。2025年6月にデジタルガバメント事業をWingArc1stへ譲渡し、事業再編を加速。売上¥4.4Bに対しOP赤字▲¥0.4B(▲10.1%)と収益化が課題で、EVA¥18.7BはLTM EBITDA¥0.6Bの約31倍と株価はアリーナ立ち上げ期待を先行織り込み。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
3.81'22/63.87'23/63.81'24/64.36'25/65.86'26/6
EBITDA 推移 (¥B)
0.11'22/60.06'23/6-0.17'24/60.01'25/6
純利益 推移 (¥B)
0.00'22/6-0.05'23/6-0.35'24/60.92'25/6-0.89'26/6
資本構成
90%
自己資本D/E 8.96x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B) 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
2.571.07'22/62.340.83'23/61.730.92'24/64.1318.7'25/6'26/6
株主構成
上位10名で 62.7%
2025-06-30時点 · 出典: 有価証券報告書
1
渋谷 一正
20.57%
2
渋谷 順
11.63%
3
ウイングアーク1st株式会社
7.99%
4
株式会社コモンズ&センス
5.54%
5
株式会社希実製作
4.97%
6
島田 睦
4.76%
7
杉村 富生
3.06%
8
株式会社ライフスタイル
1.40%
9
株式会社ベイエリア
1.39%
10
島田 晃久
1.35%
経営陣
役員 6 名
渋谷 順
取締役
1982年4月株式会社菱和商工(現:メルコモビリティーソリューションズ株式会社)入社1985年5月株式会社堺電機製作所(現:当社)入社1994年2月同社 専務取締役就任2003年4月同社 代表取締役社長就任2006年10月株式会社SDVホールディングス(現:当社) 代表取締役就任2006年10月株式会社モバイルビズ(旧子会社) 代表取締役就任2011年2月株式会社SDV(現:株式会社希実製作)取締役就任2012年7月当社 代表取締役社長就任2016年4月当社 代表取締役社長兼経営企画管掌就任2017年4月株式会社コモンズ&センス設立代表取締役就任(現任)2019年3月株式会社ノースディテール代表取締役社長就任(現任)2020年9月当社 代表執行役社長就任(現任)2020年9月当社 指名委員(議長)、報酬委員(議長)就任(現任)2021年4月株式会社One Bright KOBE取締役就任2022年7月株式会社One Bright KOBE代表取締役就任(現任)2023年9月株式会社ストークス取締役就任2023年12月同社 代表取締役就任(現任)2024年3月株式会社フツパー 社外取締役就任(現任)
1963-11-14
北條 明宏
取締役
2002年4月アコム株式会社入社2008年12月監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所2013年1月公認会計士登録2015年6月トーマツベンチャーサポート株式会社(現:デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社)入社2016年9月株式会社ネクステージ 監査役就任2016年11月税理士登録2016年11月北條公認会計士・税理士事務所設立2016年12月株式会社坂ノ途中 監査役就任(現任)2016年12月株式会社ハカルス(現:株式会社HACARUS) 監査役就任(現任)2017年1月株式会社BLAST-Hub設立 代表取締役就任(現任)2018年6月フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任2018年6月フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 監査等委員就任2022年10月株式会社ほっとナビ 監査役就任(現任)2023年4月ハックベンチャーズ株式会社 監査役就任(現任)2024年9月当社 取締役就任(現任) 当社 監査委員(議長)就任(現任)
1979-06-20
松本 直人
取締役
2002年4月フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社2016年1月フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任2022年6月株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任(現任)2022年7月株式会社ABAKAM 代表取締役就任(現任)2022年9月当社 取締役就任(現任) 当社 指名委員、報酬委員就任(現任)2023年2月株式会社フィルカンパニー社外取締役(監査等委員)就任(現任)2023年3月株式会社Kips取締役就任(現任)2023年6月株式会社ココペリ社外取締役就任(現任)2024年11月Team Local Capital株式会社 代表取締役就任(現任)2024年11月Creww Capital株式会社 代表取締役就任(現任)
1980-03-23
赤崎 雄作
取締役
2008年12月大阪弁護士会登録弁護士法人中央総合法律事務所入所(現任)2018年6月ニューヨーク州弁護士登録2021年4月京都大学法科大学院非常勤講師2022年6月SPK株式会社監査等委員(社外取締役)(現任)2022年9月当社 取締役就任(現任) 当社 指名委員、報酬委員就任(現任)2025年4月京都大学法科大学院 特別教授(現任)
1983-01-20
松川 奈央
取締役
2008年12月大阪弁護士会登録西村法律会計事務所入所2016年10月平野武法律事務所入所2020年12月北浜中央法律事務所入所(現任)2022年9月当社 取締役就任(現任) 当社 指名委員、報酬委員就任(現任)2023年5月コーナン商事株式会社社外監査役就任(現任)2023年9月当社 監査委員就任(現任)2024年4月認定NPO法人CLACK監事就任(現任)2025年2月学校法人淀之水学院 監事就任(現任)
1978-07-01
永島 竜貴
取締役
1999年4月大阪中小企業投資育成株式会社入社2000年8月エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社(現:株式会社大和インベストメント・マネジメント)2009年1月会計事務所メルディアップ設立代表(現任)2011年2月合同会社和歌山事務センター設立代表(現任)2012年7月当社 監査役就任2019年3月株式会社ノースディテール監査役就任(現任)2020年9月当社 取締役就任(現任) 当社 監査委員就任(現任)2021年4月株式会社One Bright KOBE監査役就任(現任) 株式会社ストークス監査役就任(現任)
1973-12-02
大量保有報告書・変更報告書
渋谷 順
2026-06-03
11.32%11.32%
有報大株主構成(2025-06-30時点): 11.63%
株式会社希実製作
2025-10-22
有報大株主構成(2025-06-30時点): 4.97%
渋谷 一正
2025-10-03
20.02%18.15%
有報大株主構成(2025-06-30時点): 20.57%
渋谷 順
2025-10-01
11.32%11.32%
有報大株主構成(2025-06-30時点): 11.63%
適時開示
データなし
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