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概観
情報・通信業

アイネス

時価総額
¥46.1B
EV
¥26.5B
株価¥2,217▲+0.54%
LTM EV/EBITDA
11.5
x
LTM EV/EBIT
173.0
x
LTM PER
NM
LTM PBR
1.3
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-16.8%pt
10012345
2025/10/8 – 2026/10/8株価TOPIX
12025/10/292026年3月期通期経常利益予想を41億円→15億円に下方修正
22025/11/19エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイ…が保有比率変更(11.29%→12.35%)
32025/12/12アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが大量保有報告書提出
42026/1/23アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが保有比率変更(5.02%→6.02%)
52026/2/20エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー…が保有比率変更(12.35%→13.4%)
時価総額 → EV
46.1B時価総額3.54B+有利子負債16.1B−現預金7.08B−投資有価証券26.5BEV
AI ブリーフィング
アイネスは1964年創業の東証プライム上場ITサービス企業で、地方自治体向けシステムと民間向けクラウド・BPOを柱に全国展開。三菱総合研究所との資本業務提携を基盤に安定した公共IT受注を維持しているが、2026年3月期に売上¥36.6B・営業損失▲¥0.6Bと急激な業績悪化が計画されており、構造転換の真っ只中にある。EV/EBITDA(Fwd)約10.3xは低位に見えるが、直近LTM EBITDAとの乖離が大きく業績の視界不良が株価を抑制している。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
40.0'22/342.4'23/340.6'24/340.6'25/336.6'26/3
EBITDA 推移 (¥B)
4.91'22/35.85'23/34.87'24/35.45'25/31.20'26/3
純利益 推移 (¥B)
1.30'22/32.54'23/31.79'24/32.44'25/3-1.84'26/3
資本構成
91%
自己資本D/E 0.10x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
23.5'22/322.60.02'23/320.05.00'24/320.07.58'25/316.33.75'26/3
株主構成
上位10名で 60.1%
2026-03-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社三菱総合研究所
19.47%
2
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
9.15%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
8.81%
4
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
6.12%
5
アイネスグループ社員持株会
4.24%
6
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
3.60%
7
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.66%
8
株式会社三菱UFJ銀行
2.47%
9
LIM JAPAN EVENT MASTER FUND(常任代理人 立花証券株式会社)
1.85%
10
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
1.68%
経営陣
役員 10 名
服部 修治
代表取締役社長
1988年4月当社 入社2006年10月当社 名古屋支社長2012年4月当社 営業統括本部公共営業本部長2013年10月当社 運用サービス事業部第一運用サービス本部長2017年4月当社 事業戦略本部担当本部長2019年4月当社 執行役員公共ソリューション本部副本部長2021年4月当社 常務執行役員2023年6月当社 取締役常務執行役員2024年4月当社 代表取締役社長(現任)
1965-08-16
村上 嘉奈子
取締役
2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)(現在)のぞみ総合法律事務所入所2012年11月東京都生活衛生審議会委員2020年6月新生信託銀行株式会社(現 SBI新生信託銀行株式会社) 社外監査役(現任)2021年4月のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)2022年4月第二東京弁護士会常議員2022年6月当社 取締役(現任)2023年4月日本弁護士連合会常務理事2025年11月株式会社コシダカホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
1978-03-13
佐藤 信行
取締役
1992年4月中央大学 法学部兼任講師1995年4月釧路公立大学 経済学部専任講師1997年4月釧路公立大学 経済学部助教授2001年4月尚美学園大学 総合政策学部教授2006年4月中央大学 大学院法務研究科教授(現任)2011年1月中央大学 副学長(2014年11月退任)2020年7月中央大学 副学長(現任)2021年4月中央大学 教育力研究開発機構長(現任)2022年6月当社 取締役(現任)
1962-08-06
森崎 孝
取締役
1978年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行2008年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 常務執行役員2010年5月同行 常務執行役員アジア本部長2012年5月同行 専務執行役員市場部門長2012年6月同行 専務取締役市場部門長2012年7月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員市場連結事業本部長2014年5月株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取2016年10月株式会社三菱総合研究所 副社長執行役員2016年12月同社 代表取締役社長2021年12月同社 取締役会長(現任)2023年6月当社 取締役(現任)
1955-01-01
尾澤 重知
取締役
2004年4月早稲田大学 人間総合研究センター 助手2005年4月安田女子短期大学 保育科 専任講師2006年4月国立大学法人 大分大学 高等教育開発センター 講師2007年10月国立大学法人 大分大学 高等教育開発センター 准教授2010年4月早稲田大学 人間科学学術院 准教授2021年4月早稲田大学 人間科学学術院 教授(現任)2025年6月当社 取締役(現任)
1975-04-19
筒井 さち子
取締役
1989年2月X/OPENカンパニーリミテッド マーケティングマネジャー1996年8月株式会社ガートナーグループ(現ガートナージャパン)プリンシパルアナリスト/コンサルタント2001年2月ABNアムロ証券 証券アナリスト2001年12月UFJキャピタルマーケッツ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 投資銀行本部 バイスプレジデント2008年8月株式会社日立製作所 経営戦略統括本部 担当本部長2023年6月株式会社タチエス 社外取締役 (現任)2025年6月当社 取締役(現任)
1962-05-01
沼崎 聡
取締役
2010年11月 当社 入社 2021年4月 当社コーポレートスタッフ本部 人事部長 2022年4月 当社コーポレートスタッフ本部 副本部長 2024年4月 当社執行役員 コーポレートスタッフ本部長 2026年5月 当社常務執行役員(現任)
高田 浩二
取締役(監査等委員)
1990年4月当社 入社2011年10月当社 中部支社長2015年4月当社 支社統括本部副統括本部長2017年4月当社 事業戦略本部担当本部長2020年4月当社 執行役員経営企画本部長(兼)経営管理本部長2021年4月当社 執行役員金融・社会ソリューション本部長2023年4月当社 執行役員事業企画本部長2024年6月当社 取締役執行役員2025年4月当社 取締役2025年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
1967-12-11
早船 勝利
取締役(監査等委員)
1992年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所1996年5月公認会計士登録(現在)2000年9月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行2002年4月監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ部門入所2007年6月同法人 ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門パートナー2012年7月デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社(現 合同会社デロイト トーマツ)に転籍、パートナー2019年10月ykrアカウンティングアドバイザリー合同会社 代表社員(現任)2023年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
1971-05-21
岩尾 健太郎
取締役(監査等委員)
1987年9月青山監査法人 入所2000年7月中央青山監査法人 社員就任2005年7月同上 代表社員就任2006年9月あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人) 代表社員就任2022年7月清明監査法人 代表社員2025年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
1962-05-13
大量保有報告書・変更報告書
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
2026-07-23
8.05%→9.05%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー
2026-06-17
14.74%→15.76%
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
2026-05-25
7.03%→8.05%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー
2026-04-23
13.72%→14.74%
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
2026-03-25
6.02%→7.03%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー (Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
2026-03-03
13.40%→13.72%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー
2026-02-20
12.35%→13.40%
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
2026-01-23
5.02%→6.02%
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
2025-12-12
5.02%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー
2025-11-19
11.29%→12.35%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー
2025-08-15
10.27%→11.29%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
2025-06-23
9.23%→10.27%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
2024-12-19
8.13%→9.23%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
2024-04-04
7.15%→8.13%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
2023-12-06
6.35%→7.15%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
2023-10-05
6.30%→6.35%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
2023-08-21
6.30%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-07-31
第1四半期決算短信
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-07-23
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-06-22
有価証券報告書
有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET
2026-06-17
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-05-25
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2026-05-22
株主総会招集通知
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料
EDINET
2026-04-23
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-03-25
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-03-03
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-02-20
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2026-01-30
第3四半期決算短信
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-01-23
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-12-12
大量保有報告書
大量保有報告書
EDINET
2025-11-19
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2025-11-12
半期報告書
半期報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
EDINET
2025-08-15
大量保有報告書
変更報告書
TDnet
2025-07-31
第1四半期決算短信
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2025-01-31
第3四半期決算短信
2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-11-12
半期報告書
半期報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
TDnet
2024-07-31
第1四半期決算短信
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-06-25
有価証券報告書
有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
EDINET
2024-02-09
四半期報告書
四半期報告書-第62期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
EDINET
2023-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
EDINET
2023-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第62期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
EDINET
2023-06-23
有価証券報告書
有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET
2023-02-10
四半期報告書
四半期報告書-第61期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
EDINET
2022-11-10
四半期報告書
四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
EDINET
2022-08-10
四半期報告書
四半期報告書-第61期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
EDINET
2022-06-24
有価証券報告書
有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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ここまでがプレビュー表示です

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